基金全称 | 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易创业板ETF联接C | 成立日期 | 2011-09-20 |
基金代码 | 004744 | 总规模 | 40.43亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 78.74亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 64,635 | 10,552,310.10 | 0.13 |
东方财富 | 300059 | 315,415 | 4,428,426.60 | 0.06 |
温氏股份 | 300498 | 136,806 | 2,744,328.36 | 0.04 |
汇川技术 | 300124 | 49,492 | 3,124,924.88 | 0.04 |
迈瑞医疗 | 300760 | 11,452 | 3,327,951.20 | 0.04 |
阳光电源 | 300274 | 26,672 | 2,336,200.48 | 0.03 |
亿纬锂能 | 300014 | 30,496 | 1,286,931.20 | 0.02 |
中际旭创 | 300308 | 15,200 | 1,716,232.00 | 0.02 |
智飞生物 | 300122 | 30,415 | 1,858,660.65 | 0.02 |
爱尔眼科 | 300015 | 106,463 | 1,684,244.66 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |