基金全称 | 易方达改革红利混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达改革红利混合 | 成立日期 | 2015-04-23 |
基金代码 | 001076 | 总规模 | 12.73亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 20.27亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宝信软件 | 600845 | 3,572,351 | 174,330,728.80 | 8.69 |
凯因科技 | 688687 | 3,038,630 | 105,926,641.80 | 5.28 |
恒瑞医药 | 600276 | 2,211,292 | 100,016,737.16 | 4.99 |
海康威视 | 002415 | 2,547,415 | 88,446,248.80 | 4.41 |
航天宏图 | 688066 | 1,705,234 | 72,029,084.16 | 3.59 |
纳思达 | 002180 | 3,140,400 | 71,067,252.00 | 3.54 |
银泰黄金 | 000975 | 4,328,596 | 64,928,940.00 | 3.24 |
贝达药业 | 300558 | 1,192,551 | 61,476,004.05 | 3.06 |
南都电源 | 300068 | 4,657,328 | 60,265,824.32 | 3.00 |
巨化股份 | 600160 | 3,591,245 | 59,219,630.05 | 2.95 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |