易方达安心回报债券B | 债券型 | 中低风险
易方达安心回报债券型证券投资基金
基金代码: 110028基金状态: 开放交易
1.9620
最新净值(2021-12-03 )
0.3067%
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
6.99%
历史累计涨幅
262.03%
基金全称 易方达安心回报债券型证券投资基金 基金公司 易方达基金管理有限公司
基金简称 易方达安心回报债券B 成立日期 2011-06-21
基金代码 110028 总规模 141.93亿份 (2021-09-30)
基金类型 债券型 总资产 316.00亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
苏银转债 110053 8,716,990 1,017,795,752.40 3.37
光大转债 113011 8,858,980 1,008,772,052.60 3.34
G三峡EB1 132018 6,162,640 806,319,817.60 2.67
浦发转债 110059 7,733,390 803,576,554.90 2.66
21国开10 210210 6,000,000 609,540,000.00 2.02
中信转债 113021 0 266,823,284.40 0.88
国投转债 110073 0 267,027,598.50 0.88
明泰转债 113025 0 250,356,039.10 0.83
南航转债 110075 0 237,061,860.00 0.78
盛虹转债 127030 0 187,124,190.28 0.62
财通转债 113043 0 178,812,207.60 0.59
大秦转债 113044 0 161,394,950.40 0.53
九州转债 110034 0 130,139,677.20 0.43
鹰19转债 110063 0 124,155,200.00 0.41
中天转债 110051 0 116,225,484.00 0.38
福能转债 110048 0 93,570,206.50 0.31
川投转债 110061 0 84,407,194.00 0.28
国君转债 113013 0 81,983,525.40 0.27
17山高EB 132008 0 73,654,000.00 0.24
17中油EB 132009 0 73,738,000.00 0.24
青农转债 128129 0 70,421,175.45 0.23
恒逸转债 127022 0 70,446,989.40 0.23
长证转债 127005 0 67,534,780.80 0.22
21LJZ优 189847 500,000 50,000,000.00 0.17
广汽转债 113009 0 52,289,138.00 0.17
蚁借03A 169889 500,000 50,415,000.00 0.17
荟柒4A 136594 500,000 50,000,000.00 0.17
16凤凰EB 132007 0 49,279,500.00 0.16
铁汉转债 123004 0 44,300,991.20 0.15
济川转债 110038 0 45,022,773.60 0.15
金诚转债 113615 0 42,795,969.30 0.14
靖远转债 127027 0 39,830,248.70 0.13
华文01优 179213 400,000 40,252,000.00 0.13
齐翔转2 128128 0 37,120,163.20 0.12
利民转债 128144 0 33,497,383.22 0.11
冀东转债 127025 0 32,170,846.20 0.11
交科转债 128107 0 30,615,019.60 0.10
弘德04A 169909 300,000 30,045,000.00 0.10
核建转债 113024 0 28,885,000.00 0.10
明远03A3 193256 300,000 30,000,000.00 0.10
绿金15A1 137699 300,000 30,198,000.00 0.10
国借3A 169982 300,000 30,252,000.00 0.10
19蓝星EB 132020 0 27,859,490.00 0.09
长城转债 113528 0 23,501,106.20 0.08
潮鸣1优 137684 200,000 20,132,000.00 0.07
中铁8优A 137657 200,000 20,130,000.00 0.07
苏农转债 113516 0 16,895,696.40 0.06
中钢转债 127029 0 16,085,938.40 0.05
核能转债 113026 0 14,785,203.30 0.05
利群转债 113033 0 14,420,916.90 0.05
海亮转债 128081 0 10,651,750.00 0.04
金田转债 113046 0 11,763,116.50 0.04
国贸转债 110033 0 11,435,000.00 0.04
华自转债 123102 0 12,183,052.40 0.04
海澜转债 110045 0 9,016,163.20 0.03
楚江转债 128109 0 8,138,194.40 0.03
招路转债 127012 0 8,220,040.00 0.03
景兴转债 128130 0 5,896,792.33 0.02
艾华转债 113504 0 7,399,713.30 0.02
嘉元转债 118000 0 3,463,133.70 0.01
鹏辉转债 123070 0 1,518,620.50 0.01
大参转债 113605 0 4,305,357.60 0.01
张行转债 128048 0 2,952,744.60 0.01
新春转债 113568 0 1,819,840.00 0.01
灵康转债 113610 0 2,964,184.20 0.01
伊力转债 110055 0 3,364,022.50 0.01
鸿路转债 128134 0 2,785,941.20 0.01
上银转债 113042 0 3,397,317.60 0.01
蓝帆转债 128108 0 4,135,345.90 0.01
海兰转债 123086 0 3,230,544.40 0.01
紫银转债 113037 0 2,368,109.70 0.01
天能转债 123071 0 1,345,490.00 0.00
风险等级
中低风险
业绩比较标准
三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%
基金经理
张清华 -- 基金经理
张清华先生,物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、混合资产投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月7日至2018年2月1日)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月15日至2018年2月1日)、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月11日至2018年2月1日)、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年9月5日至2019年9月27日)、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月30日至2020年3月6日)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月7日至2020年3月6日)、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月9日至2020年3月6日)、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月7日至2020年3月6日)、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月29日至2020年3月6日)。 现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、多资产投资业务总部总经理、固定收益投资决策委员会委员、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理(自2013年12月23日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月9日起任职)、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日起任职)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年1月22日起任职)、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日起任职)、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月19日起任职)、易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年9月3日起任职)、易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月27日起任职)。
投资目标
本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率,主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者,追求基金资产的长期、持续、稳定增值,努力为投资者实现有吸引力的回报,为投资者提供养老投资的工具。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
投资策略
(一)资产配置策略 本基金采取稳健的资产配置策略,通过自上而下的方法进行固定收益类品种与权益类品种的战略及战术资产配置,在控制基金资产净值波动、追求收益稳定的基础上,提高基金的收益水平。 1、 战略资产配置策略 本基金根据大类资产在不同市场环境下表现出的相关关系,对各类资产进行相对稳定的战略配置,以此降低基金的组合风险,控制基金资产净值的波动,追求收益稳定。具体来看,本基金对国内外宏观经济形势、宏观经济政策、市场利率走势、信用利差水平、利率期限结构以及证券市场走势等因素进行分析,同时对各类资产在较长时期的收益与风险特征,及各类资产收益与风险间的相关关系进行研究,在本基金合同约定范围内设定战略资产配置比例,使本基金具有明确、稳定的风险收益特征。 2、 战术资产配置策略 在战略资产配置策略的框架下,本基金在对各类资产在未来 3 至 6 个月的收 益率与风险水平进行预测的基础上,定期对各类资产的配置比例进行优化,在严格控制基金下行风险的前提下,提高基金的收益水平。 (二)固定收益类品种投资策略 1、固定收益品种的配置策略 (1)类属配置策略 根据类属资产的风险来源不同以及是否含有转股权等特征,本基金将固定收益类品种细分为利率品种、信用品种以及可转换债券三类类属资产。 理论与实践证明,经济增长与通货膨胀均具有周期波动的固有规律,且两者之间具有相关关系。由于价格的“粘性”,通胀周期通常滞后于经济周期。按照经济周期理论,本基金将经济分为衰退、萧条、复苏、繁荣四个阶段,并在各个阶段通过主要投资不同的固定收益类属资产,以获得超越长期平均通胀水平的回报。具体如下: 在经济衰退与萧条阶段,经济下滑,企业盈利能力降低,导致信用利差趋于扩大。本基金将主要投资于中长期的利率品种,在有效规避信用风险的基础上获取较好的回报。 在经济复苏阶段,由于通胀周期滞后的原因,基准利率仍处于较低水平。但此阶段经济增速已开始回升,信用利差较大。本基金将逐步增大组合中信用品种的比重,以获取良好回报。 在经济繁荣阶段,经济已回升了一段时期,通胀压力抬升,经济进入加息周期。本基金通过投资与基准利率挂钩的浮息债来获取较好的回报。此外,本基金还将适当投资受益于经济增长的可转债品种。 同时,本基金通过对信贷水平、证券市场走势以及不同类属资产之间的相关关系等其他因素进行分析,调整各类属资产的投资比例,在收益与风险间寻求配置的最佳平衡点。 (2)平均久期配置 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、通胀率和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率与通胀水平变化趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此积极调整债券组合的平均久期,在消除或减轻由通胀因素的负面影响、减少其对债券组合带来的负面冲击的前提上,提高债券组合的总投资收益。 (3)期限结构配置 本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 2、利率品种的投资策略 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 3、信用品种的投资策略与信用风险管理 本基金对金融债、企业债、公司债和短期融资券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本基金在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化分析方法对信用产品的信用风险溢价、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对利差走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本基金运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。具体而言: (1)根据宏观经济环境及各行业的发展状况,确定各行业的优先配置顺序; (2)研究债券发行人的产业发展趋势、行业政策、公司背景、盈利状况、竞争地位、治理结构、特殊事件风险等基本面信息,分析企业的长期运作风险; (3)运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流水平等方面进行综合评价,度量发行人财务风险; (4)利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算债券发行人的违约率及违约损失率; (5)综合发行人各方面分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择溢价偏高的品种进行投资。 本基金从以下三个方面来进行信用风险管理:1)进行独立的发行主体信用分析,不断在实践中完善分析方法和积累分析经验数据;2)严格遵守信用类债券的备选库制度,根据不同的信用风险等级,按照不同的投资管理流程和权限管理制度,对入库债券进行定期信用跟踪分析;3)采取分散化投资策略和集中度限制,严格控制组合整体的违约风险水平。 4、可转换债券的投资策略 可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。 本管理人将对发行公司的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等,并参考同类公司的估值水平,判断可转换债券的股权投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的内嵌期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。 此外,本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债新券的申购。 (三)权益类品种的投资策略 在权益类品种投资过程中,本基金将控制基金资产净值的波动幅度,特别是下跌风险作为首要因素进行考虑,严格管理权益类品种的投资比例。 1、新股申购策略 本基金通过对新股的分析,参考同类公司的估值水平,判断一、二级市场价差的大小,并根据过往新股的中签率及上市后股价涨幅的统计,对新股投资的收益率进行预测,同时综合考虑锁定期间的投资风险以及资金成本,制定新股申购策略。 2、股票二级市场的投资策略 在股票二级市场投资方面,本基金采取自上而下的行业配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略。在行业配置方面,除通过对包括产业政策、行业成长性、市场竞争、行业估值等方面进行深入研究以外,本管理人将着重分析未来一段时间的通胀水平的变化特征及其成因,选择受益于该运行特征或者受其负面影响最小的行业进行重点投资。在个股选择方面,本管理人将精选满足以下特征的公司进行谨慎的投资: (1)企业治理结构良好,管理层诚信尽职,重视股东利益,能根据市场环境的变化正确地制定和调整发展战略,经营管理能力能适应企业规模的需要; (2)公司财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好,拥有良好的历史盈利记录; (3)企业的主营产品或服务具有良好的市场前景,企业在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的竞争优势; (4)根据企业业绩的长期增长趋势以及同类企业的平均估值水平,应用本基金管理人设计的估值模型,价值被市场低估的企业。 3、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 4、权证的投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于本基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
名称 费率
基金管理费 0.70%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
条件 认购费率
-- 0.00%
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2021-11-04 2021-11-04 0.1580 2021-11-05
2019 2019-04-12 2019-04-12 0.0350 2019-04-15
2018 2018-03-08 2018-03-08 0.0590 2018-03-09
2015 2015-07-23 2015-07-23 0.2900 2015-07-24
2015 2015-03-16 2015-03-16 0.2100 2015-03-17
2014 2015-01-21 2015-01-21 0.2600 2015-01-22
2012 2013-01-17 2013-01-17 0.0350 2013-01-18

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
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