基金全称 | 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达价值成长混合 | 成立日期 | 2007-04-02 |
基金代码 | 110010 | 总规模 | 20.52亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 26.82亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
传音控股 | 688036 | 500,020 | 84,138,365.40 | 3.15 |
长安汽车 | 000625 | 4,399,962 | 73,919,361.60 | 2.77 |
仕净科技 | 301030 | 1,300,000 | 72,566,000.00 | 2.72 |
中际旭创 | 300308 | 449,868 | 70,431,334.08 | 2.64 |
德赛西威 | 002920 | 549,967 | 68,476,391.17 | 2.57 |
TCL科技 | 000100 | 14,000,000 | 65,380,000.00 | 2.45 |
嘉益股份 | 301004 | 912,000 | 63,931,200.00 | 2.39 |
蓝特光学 | 688127 | 3,000,000 | 63,240,000.00 | 2.37 |
万华化学 | 600309 | 750,000 | 62,100,000.00 | 2.33 |
奥飞数据 | 300738 | 4,600,020 | 60,996,265.20 | 2.28 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0900 | 2022-01-19 |
2021 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 0.0600 | 2022-02-18 |
2020 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 0.1000 | 2021-02-09 |
2020 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 0.0750 | 2021-02-25 |
2019 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 0.0500 | 2020-01-22 |
2019 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 0.0450 | 2020-03-09 |
2017 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 0.0960 | 2018-01-16 |
2017 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 0.0050 | 2018-02-07 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.1200 | 2016-01-21 |
2013 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 0.0030 | 2014-01-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |