基金全称 | 大成内需增长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成内需增长混合 | 成立日期 | 2011-06-14 |
基金代码 | 090015 | 总规模 | 0.68亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.46亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美的集团 | 000333 | 300,900 | 23,620,650.00 | 9.61 |
永辉超市 | 601933 | 4,320,600 | 20,695,674.00 | 8.42 |
百亚股份 | 003006 | 835,100 | 20,635,321.00 | 8.39 |
孩子王 | 301078 | 1,575,572 | 19,930,985.80 | 8.11 |
齐鲁银行 | 601665 | 2,882,000 | 17,464,920.00 | 7.10 |
大商股份 | 600694 | 566,410 | 13,531,534.90 | 5.50 |
盐湖股份 | 000792 | 706,400 | 11,697,984.00 | 4.76 |
格力电器 | 000651 | 249,700 | 11,351,362.00 | 4.62 |
九号公司 | 689009 | 171,937 | 11,210,292.40 | 4.56 |
国邦医药 | 605507 | 516,600 | 10,543,806.00 | 4.29 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |