基金全称 | 易方达龙宝货币市场基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达龙宝货币A | 成立日期 | 2014-09-12 |
基金代码 | 000789 | 总规模 | 606.42亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 705.85亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24中信银行CD004 | 112408004 | 20,000,000 | 1,998,945,516.36 | 3.30 |
24招商银行CD007 | 112407005 | 10,000,000 | 992,861,832.79 | 1.64 |
21农发09 | 210409 | 8,800,000 | 882,113,971.95 | 1.45 |
23新疆16 | 230213 | 7,300,000 | 737,052,661.17 | 1.22 |
23湖南45 | 230306 | 6,200,000 | 626,632,551.52 | 1.03 |
23建设银行CD256 | 112305256 | 6,000,000 | 599,367,955.03 | 0.99 |
24上海银行CD010 | 112416010 | 6,000,000 | 595,790,085.30 | 0.98 |
江西2016 | 190208 | 5,200,000 | 534,962,575.95 | 0.88 |
23兴业银行CD297 | 112310297 | 5,000,000 | 499,473,273.67 | 0.82 |
23光大银行CD146 | 112317146 | 5,000,000 | 497,442,821.82 | 0.82 |
铁建057A | 260031 | 800,000 | 80,479,316.17 | 0.13 |
23电建2A | 199836 | 800,000 | 81,337,336.98 | 0.13 |
铁建Y22A | 260032 | 700,000 | 70,012,335.34 | 0.12 |
34欲晓A2 | 199912 | 500,000 | 50,857,600.00 | 0.08 |
铁建052A | 199798 | 500,000 | 50,091,386.30 | 0.08 |
耘睿063A | 112314 | 500,000 | 37,256,133.37 | 0.06 |
明远06A2 | 199811 | 300,000 | 30,260,482.19 | 0.05 |
至信22优 | 180910 | 300,000 | 30,521,608.77 | 0.05 |
先锋2B01 | 260281 | 300,000 | 30,410,426.30 | 0.05 |
至信21优 | 180909 | 200,000 | 20,349,952.88 | 0.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.04% |
销售服务费 | 0.18% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |