基金全称 | 易方达积极成长证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达积极成长混合 | 成立日期 | 2004-09-09 |
基金代码 | 110005 | 总规模 | 49.21亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 26.53亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
臻镭科技 | 688270 | 2,858,214 | 195,444,673.32 | 7.40 |
图南股份 | 300855 | 5,246,250 | 158,436,750.00 | 6.00 |
鼎阳科技 | 688112 | 3,796,774 | 152,022,830.96 | 5.76 |
澳华内镜 | 688212 | 2,390,306 | 148,270,681.18 | 5.61 |
普源精电 | 688337 | 3,356,258 | 146,227,727.17 | 5.54 |
紫光国微 | 002049 | 2,149,296 | 144,970,015.20 | 5.49 |
阳光电源 | 300274 | 1,499,772 | 131,365,029.48 | 4.97 |
拓荆科技 | 688072 | 502,950 | 116,332,335.00 | 4.40 |
澜起科技 | 688008 | 1,725,732 | 101,404,012.32 | 3.84 |
中航光电 | 002179 | 2,017,244 | 78,672,516.00 | 2.98 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 0.0410 | 2022-01-26 |
2021 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 0.0400 | 2021-12-31 |
2021 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 0.0440 | 2021-12-10 |
2021 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0.0460 | 2021-11-26 |
2021 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 0.0450 | 2021-11-12 |
2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.0330 | 2021-01-19 |
2020 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0.0350 | 2021-02-04 |
2020 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 0.0350 | 2021-02-24 |
2020 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 0.0300 | 2021-04-12 |
2019 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 0.0250 | 2020-01-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-02-07 | 1 : 2.5212 | 份额拆分 | 2.5212 | 1.0000 |