基金全称 | 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华弘和混合C | 成立日期 | 2015-05-25 |
基金代码 | 001326 | 总规模 | 0.39亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.39亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
纳睿雷达 | 688522 | 31,313 | 1,941,092.87 | 5.00 |
常宝股份 | 002478 | 256,600 | 1,621,712.00 | 4.18 |
阿科力 | 603722 | 35,700 | 1,524,033.00 | 3.93 |
威海广泰 | 002111 | 139,800 | 1,522,422.00 | 3.92 |
江淮汽车 | 600418 | 89,300 | 1,472,557.00 | 3.80 |
博隆技术 | 603325 | 20,100 | 1,432,728.00 | 3.69 |
立华股份 | 300761 | 57,000 | 1,199,280.00 | 3.09 |
中信特钢 | 000708 | 79,000 | 1,192,900.00 | 3.07 |
长川科技 | 300604 | 35,100 | 1,179,360.00 | 3.04 |
电连技术 | 300679 | 29,300 | 1,178,153.00 | 3.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0.0580 | 2022-11-01 |
2021 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 0.0560 | 2021-06-18 |
2020 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0.0520 | 2020-09-29 |
2019 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 0.0400 | 2019-08-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |