基金全称 | 摩根安荣回报混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根安荣回报混合C | 成立日期 | 2021-07-07 |
基金代码 | 012367 | 总规模 | 11.06亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 11.44亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
洽洽食品 | 002557 | 954,653 | 33,241,017.46 | 3.05 |
三花智控 | 002050 | 1,110,755 | 32,656,197.00 | 2.99 |
福能股份 | 600483 | 3,950,916 | 32,674,075.32 | 2.99 |
长安汽车 | 000625 | 1,858,169 | 31,272,984.27 | 2.87 |
腾讯控股 | 00700 | 115,800 | 30,810,465.03 | 2.82 |
三一重工 | 600031 | 1,814,122 | 24,980,459.94 | 2.29 |
波司登 | 03998 | 7,304,000 | 23,232,798.39 | 2.13 |
海康威视 | 002415 | 490,031 | 17,013,876.32 | 1.56 |
高能环境 | 603588 | 2,495,682 | 16,321,760.28 | 1.50 |
密尔克卫 | 603713 | 306,354 | 16,301,096.34 | 1.49 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |