摩根安荣回报混合C | 混合型 | 中风险
摩根安荣回报混合型证券投资基金
基金代码: 012367基金状态: 开放交易
0.9851
最新净值(2024-03-28 )
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日净值增长率(2024-03-29 )
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单位:元
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基金全称 摩根安荣回报混合型证券投资基金 基金公司 摩根基金管理(中国)有限公司
基金简称 摩根安荣回报混合C 成立日期 2021-07-07
基金代码 012367 总规模 11.06亿份 (2023-12-31)
基金类型 混合型 总资产 11.44亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
洽洽食品 002557 954,653 33,241,017.46 3.05
三花智控 002050 1,110,755 32,656,197.00 2.99
福能股份 600483 3,950,916 32,674,075.32 2.99
长安汽车 000625 1,858,169 31,272,984.27 2.87
腾讯控股 00700 115,800 30,810,465.03 2.82
三一重工 600031 1,814,122 24,980,459.94 2.29
波司登 03998 7,304,000 23,232,798.39 2.13
海康威视 002415 490,031 17,013,876.32 1.56
高能环境 603588 2,495,682 16,321,760.28 1.50
密尔克卫 603713 306,354 16,301,096.34 1.49
风险等级
中风险
业绩比较标准
中证 800指数收益率×15%+中证港股通指数收益率×5%+中证政策性金融债 1-3年指数收益率×40%+中证中高等级信用债指数收益率×40%
基金经理
陈圆明 -- 基金经理
陈圆明先生曾任东海证券有限责任公司研究员,国联安基金管理有限公司研究员,国投瑞银基金管理有限公司研究员、投资经理,鹏华基金管理有限公司投资经理、绝对收益副总监。2019 年 2 月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现担任绝对收益投资部总监兼资深基金经理。
王娟 -- 基金经理
王娟女士,自2009年7月至2013年6月在海通期货有限公司研究所担任金融期货部经理;自2013年7月至2016年10月在中国农业银行担任金融市场部投资经理;自2016年10月至2020年8月在尚腾资本管理有限公司担任投资经理;自2020年8月加入上投摩根基金管理有限公司,曾任绝对收益投资部基金经理助理。自2022年11月起担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金、上投摩根安裕回报混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金和上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理。
杨鹏 -- 基金经理
杨鹏先生曾就职于华泰柏瑞基金管理有限公司和华金证券,曾任建信人寿保险股份有限公司FOF投资经理,鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理,太平养老保险股份有限公司年金和养老金投资经理。自2023年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任绝对收益投资部高级基金经理。
投资目标
本基金在严格的风险控制的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证,港股通标的股票,债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,银行存款,同业存单,股指期货,国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金将根据宏观经济、政策及市场环境,自上而下进行资产配置,结合基本面和量化分析手段自下而上选择具体的投资标的,进而获得稳定的超额收益。 1、资产配置策略本基金主要根据宏观经济、政策环境、利率走势、市场技术指标、市场资金构成及流动性情况,对证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,并结合本基金的投资目标、投资策略,综合制定基金在各类资产中的配置比例、配置中枢和调整范围。未来随着宏观经济、市场环境以及投资者结构的变化等因素,可能会对基金的资产配置中枢进行调整,以实现基金的长期稳定收益目标。 2、股票投资策略采用“自下而上”的个股精选策略,基于公司内部研究团队对于个股的基本面的深入研究和细致的实地调研,有效挖掘价值低估及具有增长潜力的个股,为投资者获得超过业绩比较基准的收益。 3、存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 4、港股投资策略本基金可通过港股通机制投资于香港股票市场。对于港股投资,本基金将结合宏观基本面,包含资金流向等对香港上市公司进行初步判断,并结合产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局,从公司商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区域分布等多维度进行考量,挖掘优质企业。 5、债券投资策略本基金将采取久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘市场投资机会,实现债券组合增值,提高组合综合收益。 (1)久期管理策略本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,对未来市场的利率变化趋势进行预判,进而主动调整债券资产组合的久期,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 (2)期限结构配置策略在确定债券组合的久期之后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化。本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,进而形成一定阶段内收益率曲线变化趋势的预期,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (3)类属配置策略本基金将根据对利率债、信用债等不同债券类型之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 (4)信用债投资策略本基金将深入挖掘信用债的投资价值,利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估,并结合外部评级机构的信用评级,分析违约风险以及合理信用利差水平,判断债券的投资价值,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用债进行投资。所指信用债包括金融债(政策性金融债除外)、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债。 本基金投资于 AA+(含)及以上评级的信用债,对信用评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级,信用评级依照评级机构出具的债项评级,如无债项评级依照主体评级。信用债投资需符合以下比例限制:投资于AA+级信用债的比例不得超过信用债资产的 50%,投资于 AAA 级信用债的比例不得低于信用债资产的 50%。基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内调整至符合约定。 (5)可转换债券投资策略可转换债券(含可分离交易可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。 可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的投资比例不高于基金资产的 20%。 (6)可交换债券投资策略可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。6、股指期货投资策略本基金将在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,改善组合的风险收益特性。本基金在进行股指期货投资时,将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 7、国债期货投资策略本基金投资国债期货,将结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头等策略进行操作,获取超额收益。 8、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
名称 费率
基金管理费 0.80%
基金托管费 0.15%
销售服务费 0.40%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.50%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
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折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
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