基金全称 | 鹏华中证500指数证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华中证500指数C类(LOF) | 成立日期 | 2010-02-05 |
基金代码 | 006938 | 总规模 | 3.29亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 4.92亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
新易盛 | 300502 | 52,800 | 3,537,600.00 | 0.72 |
天孚通信 | 300394 | 20,600 | 3,116,162.00 | 0.63 |
沪电股份 | 002463 | 99,300 | 2,996,874.00 | 0.61 |
赛轮轮胎 | 601058 | 195,900 | 2,875,812.00 | 0.59 |
思源电气 | 002028 | 45,824 | 2,733,401.60 | 0.56 |
西部矿业 | 601168 | 142,000 | 2,739,180.00 | 0.56 |
科伦药业 | 002422 | 87,900 | 2,685,345.00 | 0.55 |
银泰黄金 | 000975 | 144,720 | 2,617,984.80 | 0.53 |
昆仑万维 | 300418 | 63,300 | 2,522,505.00 | 0.51 |
华工科技 | 000988 | 74,850 | 2,529,930.00 | 0.51 |
平安电工 | 001359 | 1,833 | 51,485.96 | 0.01 |
国际复材 | 301526 | 6,059 | 24,599.54 | 0.01 |
广合科技 | 001389 | 2,219 | 38,677.17 | 0.01 |
中瑞股份 | 301587 | 3,056 | 66,406.88 | 0.01 |
中机认检 | 301508 | 419 | 15,750.21 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |