基金全称 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商沪深300地产指数C | 成立日期 | 2014-11-27 |
基金代码 | 013273 | 总规模 | 24.01亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 9.09亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
招商蛇口 | 001979 | 14,423,340 | 136,300,563.00 | 15.21 |
保利发展 | 600048 | 14,394,300 | 131,419,959.00 | 14.66 |
海南机场 | 600515 | 34,350,234 | 120,912,823.68 | 13.49 |
万科A | 000002 | 12,956,196 | 116,605,764.00 | 13.01 |
华侨城A | 000069 | 42,883,508 | 115,356,636.52 | 12.87 |
绿地控股 | 600606 | 59,587,914 | 114,408,794.88 | 12.77 |
新城控股 | 601155 | 11,681,544 | 110,857,852.56 | 12.37 |
诺瓦星云 | 301589 | 691 | 240,108.68 | 0.03 |
中瑞股份 | 301587 | 3,056 | 66,406.88 | 0.01 |
中科江南 | 301153 | 416 | 27,352.00 | 0.00 |
广合科技 | 001389 | 2,219 | 38,677.17 | 0.00 |
国际复材 | 301526 | 9,723 | 39,475.38 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |