基金全称 | 招商创新增长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商创新增长混合C | 成立日期 | 2020-06-17 |
基金代码 | 009361 | 总规模 | 7.63亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.54亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
智飞生物 | 300122 | 818,350 | 50,009,368.50 | 9.06 |
药明康德 | 603259 | 596,400 | 43,394,064.00 | 7.86 |
九典制药 | 300705 | 1,271,079 | 42,237,955.17 | 7.65 |
悦康药业 | 688658 | 1,985,103 | 41,409,248.58 | 7.50 |
诺泰生物 | 688076 | 855,985 | 38,476,525.75 | 6.97 |
药明生物 | 02269 | 1,133,422 | 30,403,038.67 | 5.51 |
华大智造 | 688114 | 314,158 | 27,023,871.16 | 4.89 |
九洲药业 | 603456 | 978,095 | 23,679,679.95 | 4.29 |
华东医药 | 000963 | 563,150 | 23,348,199.00 | 4.23 |
百克生物 | 688276 | 370,443 | 20,303,980.83 | 3.68 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |