基金全称 | 招商中证银行指数证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商中证银行指数 | 成立日期 | 2015-05-20 |
基金代码 | 161723 | 总规模 | 10.25亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 11.22亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
招商银行 | 600036 | 5,659,500 | 157,447,290.00 | 14.06 |
兴业银行 | 601166 | 6,874,241 | 111,431,446.61 | 9.95 |
工商银行 | 601398 | 16,567,402 | 79,192,181.56 | 7.07 |
交通银行 | 601328 | 12,987,913 | 74,550,620.62 | 6.66 |
江苏银行 | 600919 | 8,675,300 | 58,037,757.00 | 5.18 |
农业银行 | 601288 | 15,091,225 | 54,932,059.00 | 4.91 |
民生银行 | 600016 | 11,734,355 | 43,886,487.70 | 3.92 |
平安银行 | 000001 | 4,586,162 | 43,064,061.18 | 3.85 |
中国银行 | 601988 | 9,961,821 | 39,747,665.79 | 3.55 |
宁波银行 | 002142 | 1,872,700 | 37,659,997.00 | 3.36 |
航材股份 | 688563 | 973 | 58,856.77 | 0.01 |
德福科技 | 301511 | 2,113 | 48,489.83 | 0.00 |
广钢气体 | 688548 | 4,048 | 51,612.00 | 0.00 |
国际复材 | 301526 | 9,723 | 43,267.35 | 0.00 |
盟固利 | 301487 | 867 | 35,512.32 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |