| 基金全称 | 招商中证银行指数证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 招商中证银行指数 | 成立日期 | 2015-05-20 |
| 基金代码 | 161723 | 总规模 | 7.24亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 指数型 | 总资产 | 12.27亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 招商银行 | 600036 | 4,033,486 | 169,809,760.60 | 13.90 |
| 兴业银行 | 601166 | 6,016,141 | 126,699,929.46 | 10.37 |
| 工商银行 | 601398 | 11,496,202 | 91,164,881.86 | 7.46 |
| 农业银行 | 601288 | 10,209,525 | 78,409,152.00 | 6.42 |
| 交通银行 | 601328 | 9,478,713 | 68,720,669.25 | 5.62 |
| 浦发银行 | 600000 | 4,734,171 | 58,893,087.24 | 4.82 |
| 江苏银行 | 600919 | 5,216,900 | 54,255,760.00 | 4.44 |
| 平安银行 | 000001 | 3,448,322 | 39,345,354.02 | 3.22 |
| 上海银行 | 601229 | 3,534,711 | 35,700,581.10 | 2.92 |
| 民生银行 | 600016 | 8,821,055 | 33,784,640.65 | 2.76 |
| 华电新能 | 600930 | 244,446 | 1,525,343.04 | 0.12 |
| 联合动力 | 301656 | 7,395 | 188,276.70 | 0.02 |
| 中国铀业 | 001280 | 2,277 | 103,284.72 | 0.01 |
| 马可波罗 | 001386 | 1,626 | 30,129.78 | 0.00 |
| 南网数字 | 301638 | 2,322 | 32,995.62 | 0.00 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||