基金全称 | 华夏永福混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏永福养老理财混合 | 成立日期 | 2013-08-13 |
基金代码 | 000121 | 总规模 | 5.19亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 14.35亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
北方华创 | 002371 | 100,800 | 36,890,784.00 | 3.05 |
中芯国际 | 688981 | 576,498 | 34,584,115.02 | 2.86 |
比亚迪 | 002594 | 80,300 | 24,676,993.00 | 2.04 |
宁德时代 | 300750 | 89,900 | 22,644,911.00 | 1.87 |
海光信息 | 688041 | 196,062 | 20,249,283.36 | 1.68 |
华海清科 | 688120 | 94,296 | 15,263,693.52 | 1.26 |
中微公司 | 688012 | 74,627 | 12,238,828.00 | 1.01 |
中国船舶 | 600150 | 272,000 | 11,361,440.00 | 0.94 |
聚辰股份 | 688123 | 189,002 | 11,139,777.88 | 0.92 |
澜起科技 | 688008 | 159,874 | 10,692,373.12 | 0.89 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.90% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 90天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |