基金全称 | 华夏永福混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏永福养老理财混合 | 成立日期 | 2013-08-13 |
基金代码 | 000121 | 总规模 | 3.87亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 10.13亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中芯国际 | 688981 | 337,575 | 29,763,987.75 | 3.16 |
北方华创 | 002371 | 60,400 | 26,709,484.00 | 2.83 |
海光信息 | 688041 | 96,966 | 13,700,326.14 | 1.45 |
纳芯微 | 688052 | 63,681 | 11,111,697.69 | 1.18 |
徐工机械 | 000425 | 1,394,400 | 10,834,488.00 | 1.15 |
新城控股 | 601155 | 788,200 | 10,782,576.00 | 1.14 |
寒武纪 | 688256 | 16,566 | 9,964,449.00 | 1.06 |
永兴材料 | 002756 | 302,000 | 9,588,500.00 | 1.02 |
中科飞测 | 688361 | 114,057 | 9,602,458.83 | 1.02 |
芯原股份 | 688521 | 96,606 | 9,322,479.00 | 0.99 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.90% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 90天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |