基金全称 | 华夏永福混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏永福养老理财混合 | 成立日期 | 2013-08-13 |
基金代码 | 000121 | 总规模 | 5.34亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 13.52亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
北方华创 | 002371 | 133,300 | 42,641,337.00 | 3.59 |
中芯国际 | 688981 | 576,498 | 26,576,557.80 | 2.24 |
比亚迪 | 002594 | 79,500 | 19,894,875.00 | 1.67 |
海光信息 | 688041 | 196,062 | 13,787,079.84 | 1.16 |
中微公司 | 688012 | 94,795 | 13,390,741.70 | 1.13 |
雅克科技 | 002409 | 212,157 | 13,346,796.87 | 1.12 |
中国船舶 | 600150 | 312,800 | 12,734,088.00 | 1.07 |
中国国航 | 601111 | 1,682,550 | 12,417,219.00 | 1.04 |
华海清科 | 688120 | 63,286 | 11,997,759.88 | 1.01 |
宁德时代 | 300750 | 59,100 | 10,639,773.00 | 0.90 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.90% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 90天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |