基金全称 | 华夏永福混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏永福养老理财混合 | 成立日期 | 2013-08-13 |
基金代码 | 000121 | 总规模 | 5.67亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 15.26亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中芯国际 | 688981 | 926,817 | 40,464,830.22 | 3.19 |
北方华创 | 002371 | 112,100 | 34,257,760.00 | 2.70 |
中微公司 | 688012 | 152,357 | 22,746,900.10 | 1.80 |
中国船舶 | 600150 | 493,000 | 18,241,000.00 | 1.44 |
雅克科技 | 002409 | 253,757 | 14,164,715.74 | 1.12 |
中国铝业 | 601600 | 1,759,900 | 13,023,260.00 | 1.03 |
中国国航 | 601111 | 1,775,250 | 12,959,325.00 | 1.02 |
华海清科 | 688120 | 63,286 | 11,011,764.00 | 0.87 |
紫金矿业 | 601899 | 549,600 | 9,244,272.00 | 0.73 |
纳思达 | 002180 | 370,800 | 8,717,508.00 | 0.69 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.90% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 90天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |