基金全称 | 摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根整合驱动混合C | 成立日期 | 2015-04-23 |
基金代码 | 016920 | 总规模 | 5.43亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.50亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
大华股份 | 002236 | 719,577 | 13,600,005.30 | 5.81 |
天孚通信 | 300394 | 52,083 | 7,878,595.41 | 3.36 |
宁德时代 | 300750 | 39,300 | 7,473,288.00 | 3.19 |
中际旭创 | 300308 | 47,514 | 7,438,791.84 | 3.18 |
新易盛 | 300502 | 102,059 | 6,837,953.00 | 2.92 |
盛天网络 | 300494 | 448,550 | 6,786,561.50 | 2.90 |
福昕软件 | 688095 | 99,701 | 6,736,796.57 | 2.88 |
云赛智联 | 600602 | 521,342 | 6,725,311.80 | 2.87 |
汇川技术 | 300124 | 105,500 | 6,458,710.00 | 2.76 |
阳光电源 | 300274 | 62,312 | 6,467,985.60 | 2.76 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |