【摩根货币市场基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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0/ 0 (截止日期 2024-11-22)

单位：元

近一周涨幅

0.02%

今年来涨幅

1.30%

历史累计涨幅

54.54%

基金全称	摩根货币市场基金	基金公司	摩根基金管理(中国)有限公司
基金简称	摩根货币	成立日期	2005-04-13
基金代码	370010	总规模	553.51亿份 (2024-09-30)
基金类型	货币型	总资产	554.68亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
24工商银行CD040	112402040	11,500,000	1,147,568,698.05	2.07
24中石化SCP001	012480785	11,000,000	1,110,461,376.13	2.01
24农发01	240401	5,400,000	545,439,878.30	0.99
24电网SCP023	012481605	5,000,000	502,605,303.13	0.91
24建设银行CD206	112405206	5,000,000	495,432,840.89	0.90
24工商银行CD024	112402024	5,000,000	499,107,300.75	0.90
24农业银行CD107	112403107	5,000,000	498,832,824.09	0.90
24电网CP020	042480483	5,000,000	500,187,875.45	0.90
23农发清发02	092318002	4,000,000	406,830,070.69	0.74
24工商银行CD047	112402047	4,000,000	397,069,367.60	0.72

风险等级

低风险

业绩比较标准

同期七天通知存款利率(税后)。

基金经理

孟晨波 -- 基金经理

孟晨波女士,经济学学士。拥有20年证券投资研究从业经历,历任荷兰银行上海分行资金部高级交易员,星展银行上海分行资金部经理,比利时富通银行上海分行资金部联席董事,花旗银行(中国)有限公司金融市场部副总监。2009年5月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任固定收益部总监、货币市场投资部总监,2009年9月起任上投摩根货币市场基金基金经理,自2014年8月起同时任上投摩根现金管理货币市场基金基金经理,自2014年11月起担任上投摩根天添宝货币市场基金基金经理,2014年11月至2017年8月担任上投摩根天添盈货币市场基金基金经理。

鞠婷 -- 基金经理

鞠婷女士曾任中国建设银行第一支行助理经济师,瑞穗银行总行总经理助理。 2014年 10月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任基金经理助理、基金经理,高级基金经理,现任货币市场投资部副总监兼资深基金经理。

忻佳华 -- 基金经理

上海交通大学机械工程及自动化/国际经济与贸易学士。忻佳华先生自2007年7月至2013年3月在中国建设银行股份有限公司上海市分行担任个人客户经理;自2013年3月至2020年6月在上海农村商业银行股份有限公司担任投资交易岗;自2020年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,任货币市场投资部基金经理助理。

投资目标

通过合理的资产选择,在有效控制风险和保持较高流动性的前提下,为投资者提供资金的流动性储备,进一步优化现金管理,并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:(1)现金;(2)期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资策略

根据对国内外经济形势的预测,重点关注利率趋势变化,全面分析物价水平变化趋势、债券政策趋势、货币政策与财政政策等因素,研判市场投资环境的变化趋势,从而做出各类资产配置的决策等

名称	费率
基金管理费	0.29%
基金托管费	0.09%
销售服务费	0.25%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
持有期限 > 0年	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
暂无分红信息

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。