基金全称 | 摩根安裕回报混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根安裕回报C | 成立日期 | 2018-09-13 |
基金代码 | 004824 | 总规模 | 2.89亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.34亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
腾讯控股 | 00700 | 59,300 | 15,777,725.19 | 4.03 |
洽洽食品 | 002557 | 437,085 | 15,219,299.70 | 3.88 |
福能股份 | 600483 | 1,834,050 | 15,167,593.50 | 3.87 |
三花智控 | 002050 | 508,423 | 14,947,636.20 | 3.81 |
长安汽车 | 000625 | 863,462 | 14,532,065.46 | 3.71 |
三一重工 | 600031 | 820,508 | 11,298,395.16 | 2.88 |
波司登 | 03998 | 3,112,000 | 9,898,749.81 | 2.53 |
海康威视 | 002415 | 235,736 | 8,184,753.92 | 2.09 |
密尔克卫 | 603713 | 140,196 | 7,459,829.16 | 1.90 |
高能环境 | 603588 | 1,139,362 | 7,451,427.48 | 1.90 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |