基金全称 | 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华弘润混合C | 成立日期 | 2015-04-14 |
基金代码 | 001191 | 总规模 | 0.29亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.48亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
长盈精密 | 300115 | 87,100 | 889,291.00 | 1.87 |
北方华创 | 002371 | 1,800 | 550,080.00 | 1.16 |
中天科技 | 600522 | 28,400 | 398,452.00 | 0.84 |
乐普医疗 | 300003 | 25,400 | 350,012.00 | 0.74 |
铁建重工 | 688425 | 82,000 | 318,160.00 | 0.67 |
南微医学 | 688029 | 3,930 | 262,052.40 | 0.55 |
中国核电 | 601985 | 27,700 | 254,563.00 | 0.54 |
九号公司 | 689009 | 7,800 | 233,610.00 | 0.49 |
华峰测控 | 688200 | 1,870 | 194,854.00 | 0.41 |
永新光学 | 603297 | 2,200 | 176,462.00 | 0.37 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |