基金全称 | 国联高股息精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联高股息混合C | 成立日期 | 2019-09-26 |
基金代码 | 006124 | 总规模 | 3.73亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.99亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国石化 | 600028 | 1,173,300 | 7,497,387.00 | 1.86 |
招商港口 | 001872 | 401,700 | 7,278,804.00 | 1.81 |
中信特钢 | 000708 | 480,235 | 7,251,548.50 | 1.80 |
富森美 | 002818 | 533,850 | 7,249,683.00 | 1.80 |
海尔智家 | 600690 | 286,100 | 7,138,195.00 | 1.77 |
华域汽车 | 600741 | 419,900 | 7,016,529.00 | 1.74 |
白云山 | 600332 | 241,600 | 6,970,160.00 | 1.73 |
青岛港 | 601298 | 927,500 | 6,854,225.00 | 1.70 |
新奥股份 | 600803 | 352,900 | 6,832,144.00 | 1.70 |
特变电工 | 600089 | 444,920 | 6,816,174.40 | 1.69 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 0.0620 | 2020-06-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |