基金全称 | 天弘医疗健康混合型证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘医疗健康混合A | 成立日期 | 2015-06-30 |
基金代码 | 001558 | 总规模 | 4.81亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.06亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
智飞生物 | 300122 | 1,021,792 | 62,441,709.12 | 8.90 |
药明康德 | 603259 | 700,758 | 50,987,152.08 | 7.27 |
同仁堂 | 600085 | 833,565 | 44,762,440.50 | 6.38 |
迈瑞医疗 | 300760 | 135,935 | 39,502,711.00 | 5.63 |
华东医药 | 000963 | 908,209 | 37,654,345.14 | 5.37 |
东阿阿胶 | 000423 | 600,800 | 29,631,456.00 | 4.23 |
恒瑞医药 | 600276 | 625,810 | 28,305,386.30 | 4.04 |
三星医疗 | 601567 | 1,291,600 | 26,477,800.00 | 3.78 |
人福医药 | 600079 | 919,000 | 22,846,340.00 | 3.26 |
爱尔眼科 | 300015 | 1,350,495 | 21,364,830.90 | 3.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |