基金全称 | 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富物联世界灵活配置混合 | 成立日期 | 2016-01-21 |
基金代码 | 001709 | 总规模 | 0.10亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.15亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
新益昌 | 688383 | 19,571 | 1,357,053.14 | 8.92 |
纳芯微 | 688052 | 11,481 | 1,152,692.40 | 7.58 |
兆易创新 | 603986 | 14,200 | 1,020,554.00 | 6.71 |
长安汽车 | 000625 | 56,000 | 940,800.00 | 6.18 |
韦尔股份 | 603501 | 8,000 | 787,280.00 | 5.17 |
紫光国微 | 002049 | 12,000 | 778,800.00 | 5.12 |
通富微电 | 002156 | 33,300 | 748,917.00 | 4.92 |
拓普集团 | 601689 | 10,900 | 688,771.00 | 4.53 |
捷顺科技 | 002609 | 65,000 | 624,000.00 | 4.10 |
贝斯特 | 300580 | 19,000 | 507,300.00 | 3.33 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |