基金全称 | 天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘创业板ETF联接C | 成立日期 | 2015-07-08 |
基金代码 | 001593 | 总规模 | 92.74亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 68.97亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 119,370 | 22,699,399.20 | 0.33 |
东方财富 | 300059 | 597,700 | 7,704,353.00 | 0.11 |
迈瑞医疗 | 300760 | 25,159 | 7,081,252.14 | 0.10 |
汇川技术 | 300124 | 91,348 | 5,592,324.56 | 0.08 |
中际旭创 | 300308 | 29,901 | 4,681,300.56 | 0.07 |
温氏股份 | 300498 | 257,384 | 4,890,296.00 | 0.07 |
阳光电源 | 300274 | 47,784 | 4,959,979.20 | 0.07 |
智飞生物 | 300122 | 53,978 | 2,425,771.32 | 0.04 |
爱尔眼科 | 300015 | 204,172 | 2,613,401.60 | 0.04 |
亿纬锂能 | 300014 | 60,001 | 2,349,639.16 | 0.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |