基金全称 | 天弘多元增利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘多元增利债券C | 成立日期 | 2022-09-27 |
基金代码 | 015525 | 总规模 | 2.54亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 3.03亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债11 | 019704 | 400,000 | 41,061,095.89 | 16.23 |
22中证01 | 185360 | 200,000 | 20,433,720.55 | 8.08 |
23国证02 | 148179 | 200,000 | 20,350,809.86 | 8.05 |
20华泰C1 | 175409 | 193,000 | 20,167,509.09 | 7.97 |
23国债10 | 019703 | 190,000 | 19,369,589.04 | 7.66 |
华设转债 | 113674 | 0 | 3,022,027.92 | 1.19 |
冠盛转债 | 111011 | 0 | 2,934,319.61 | 1.16 |
春23转债 | 113667 | 0 | 2,456,031.99 | 0.97 |
天源转债 | 123213 | 0 | 1,781,087.79 | 0.70 |
设研转债 | 123130 | 0 | 1,774,921.96 | 0.70 |
贵轮转债 | 127063 | 0 | 1,474,214.90 | 0.58 |
博汇转债 | 123156 | 0 | 1,445,024.86 | 0.57 |
润禾转债 | 123152 | 0 | 1,398,521.78 | 0.55 |
宏丰转债 | 123141 | 0 | 1,397,055.45 | 0.55 |
海能转债 | 123193 | 0 | 1,360,353.03 | 0.54 |
嘉泽转债 | 113039 | 0 | 1,286,603.18 | 0.51 |
齐翔转2 | 128128 | 0 | 1,102,147.52 | 0.44 |
濮耐转债 | 127035 | 0 | 1,085,507.48 | 0.43 |
奇正转债 | 128133 | 0 | 1,059,027.85 | 0.42 |
英力转债 | 123153 | 0 | 1,073,560.03 | 0.42 |
丰山转债 | 113649 | 0 | 1,025,417.32 | 0.41 |
华钰转债 | 113027 | 0 | 925,925.24 | 0.37 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 933,836.00 | 0.37 |
会通转债 | 118028 | 0 | 857,584.65 | 0.34 |
万讯转债 | 123112 | 0 | 859,582.25 | 0.34 |
三房转债 | 110092 | 0 | 827,928.62 | 0.33 |
新化转债 | 113663 | 0 | 832,938.59 | 0.33 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 812,172.60 | 0.32 |
万顺转2 | 123085 | 0 | 800,680.95 | 0.32 |
东杰转债 | 123162 | 0 | 799,786.50 | 0.32 |
英特转债 | 127028 | 0 | 792,179.26 | 0.31 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 724,214.70 | 0.29 |
百川转2 | 127075 | 0 | 722,562.20 | 0.29 |
明电转02 | 123203 | 0 | 519,649.44 | 0.21 |
法兰转债 | 113598 | 0 | 540,857.07 | 0.21 |
阳谷转债 | 123211 | 0 | 524,146.44 | 0.21 |
宏微转债 | 118040 | 0 | 494,832.64 | 0.20 |
火炬转债 | 113582 | 0 | 508,132.52 | 0.20 |
星帅转2 | 127087 | 0 | 479,681.70 | 0.19 |
明电转债 | 123087 | 0 | 475,661.81 | 0.19 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 477,581.02 | 0.19 |
金丹转债 | 123204 | 0 | 449,082.33 | 0.18 |
龙大转债 | 128119 | 0 | 465,211.05 | 0.18 |
银信转债 | 123059 | 0 | 461,430.49 | 0.18 |
超达转债 | 123187 | 0 | 437,371.87 | 0.17 |
九强转债 | 123150 | 0 | 408,568.44 | 0.16 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 417,089.68 | 0.16 |
松霖转债 | 113651 | 0 | 400,307.07 | 0.16 |
道氏转02 | 123190 | 0 | 371,959.86 | 0.15 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 373,194.76 | 0.15 |
正海转债 | 123169 | 0 | 347,047.44 | 0.14 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 318,933.77 | 0.13 |
崧盛转债 | 123159 | 0 | 298,123.68 | 0.12 |
金沃转债 | 123163 | 0 | 267,941.45 | 0.11 |
隆华转债 | 123120 | 0 | 272,346.84 | 0.11 |
优彩转债 | 127078 | 0 | 262,209.64 | 0.10 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 244,578.42 | 0.10 |
精测转2 | 123176 | 0 | 217,729.37 | 0.09 |
天创转债 | 113589 | 0 | 227,843.63 | 0.09 |
祥源转债 | 123202 | 0 | 200,693.43 | 0.08 |
众和转债 | 110094 | 0 | 173,993.64 | 0.07 |
富仕转债 | 123217 | 0 | 173,127.43 | 0.07 |
福新转债 | 111012 | 0 | 158,498.22 | 0.06 |
冠中转债 | 123207 | 0 | 103,052.42 | 0.04 |
希望转2 | 127049 | 0 | 102,458.08 | 0.04 |
易瑞转债 | 123220 | 0 | 102,413.06 | 0.04 |
明新转债 | 111004 | 0 | 96,195.10 | 0.04 |
大元转债 | 113664 | 0 | 76,182.03 | 0.03 |
利元转债 | 118026 | 0 | 74,255.53 | 0.03 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 1,150.05 | 0.00 |
广汇转债 | 110072 | 0 | 924.33 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.20% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |