基金全称 | 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华策略回报混合 | 成立日期 | 2017-09-06 |
基金代码 | 004986 | 总规模 | 5.77亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.85亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
伯特利 | 603596 | 373,500 | 25,883,550.00 | 3.82 |
卫星化学 | 002648 | 1,418,901 | 20,928,789.75 | 3.09 |
北方华创 | 002371 | 39,800 | 9,779,258.00 | 1.44 |
德赛西威 | 002920 | 69,300 | 8,975,043.00 | 1.32 |
凡拓数创 | 301313 | 246,347 | 8,883,272.82 | 1.31 |
中国船舶 | 600150 | 302,300 | 8,899,712.00 | 1.31 |
鸣志电器 | 603728 | 122,800 | 8,086,380.00 | 1.19 |
美好医疗 | 301363 | 208,300 | 7,665,440.00 | 1.13 |
澜起科技 | 688008 | 128,208 | 7,533,502.08 | 1.11 |
芯海科技 | 688595 | 166,798 | 7,222,353.40 | 1.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.2573 | 2023-12-28 |
2018 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 0.2200 | 2018-01-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |