基金全称 | 汇添富社会责任混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富社会责任混合 | 成立日期 | 2011-03-29 |
基金代码 | 470028 | 总规模 | 5.20亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.77亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中公教育 | 002607 | 11,062,200 | 45,133,776.00 | 6.70 |
拓普集团 | 601689 | 402,500 | 29,583,750.00 | 4.39 |
山煤国际 | 600546 | 1,553,923 | 27,209,191.73 | 4.04 |
中国海油 | 600938 | 1,107,100 | 23,215,887.00 | 3.44 |
恒源煤电 | 600971 | 1,846,600 | 20,589,590.00 | 3.06 |
杰普特 | 688025 | 219,633 | 20,327,034.15 | 3.02 |
紫金矿业 | 601899 | 1,245,700 | 15,521,422.00 | 2.30 |
芯源微 | 688037 | 110,975 | 14,827,369.75 | 2.20 |
华阳股份 | 600348 | 1,416,512 | 13,825,157.12 | 2.05 |
东航物流 | 601156 | 898,700 | 13,282,786.00 | 1.97 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |