汇添富蓝筹稳健混合A | 混合型 | 中风险
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 519066基金状态: 开放交易
2.5180
最新净值(2025-07-23 )
-0.1190%
日净值增长率(2025-07-23 )
0.60% (1.50%) 4折
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单位:元
近一周涨幅
1.94%
今年来涨幅
2.06%
历史累计涨幅
406.26%
基金全称 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 基金公司 汇添富基金管理股份有限公司
基金简称 汇添富蓝筹稳健混合A 成立日期 2008-07-08
基金代码 519066 总规模 16.16亿份 (2025-06-30)
基金类型 混合型 总资产 39.23亿元 (2025-06-30)
资产分布 (截止日期   2025-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2025-06-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
宁德时代 300750 658,985 166,209,196.70 4.27
紫金矿业 601899 7,000,000 136,500,000.00 3.50
亿纬锂能 300014 2,594,600 118,858,626.00 3.05
农业银行 601288 17,000,000 99,960,000.00 2.57
北方华创 002371 219,980 97,277,355.80 2.50
招商银行 600036 2,000,000 91,900,000.00 2.36
中国移动 600941 807,800 90,917,890.00 2.33
长江电力 600900 3,000,000 90,420,000.00 2.32
山西汾酒 600809 433,900 76,535,621.00 1.96
赤峰黄金 600988 3,000,000 74,640,000.00 1.92
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。
基金经理
郑乐凯 -- 基金经理
2014年7月至2021年12月任汇添富基金管理股份有限公司分析师职位。2022年01月27日至今任汇添富创新增长一年定开混合的基金经理。2022年11月01日至2023年05月12日任汇添富数字经济核心产业一年持有期混合的基金经理助理。2023年05月12日至今任汇添富数字经济核心产业一年持有期混合的基金经理。2023年09月11日至今任汇添富成长先锋六个月持有混合的基金经理。
投资目标
通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票,追求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中,通过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组合中股票及存托凭证、债券和现金类资产等的投资范围和比例,并结合对市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行灵活调整;在股票投资中,采取“自下而上”的策略,优选价值相对低估的蓝筹公司股票构建投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期持续稳健的投资收益。本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。 1、 资产配置策略在资产配置中,本基金运用以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定股票及存托凭证、债券和现金类资产(现金和到期日在 1年以内的政府债券)等资产类别的预期收益、风险和各种情景发生的概率,在有效控制投资组合风险的前提下,提出对各类别资产的配置建议,由基金经理向投资决策委员会提交报告以形成决议。 在上述确定的资产配置比例下,本基金将根据市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素进行综合判断,提出对各类别资产配置的调整建议,由基金经理向投资决策委员会提交各类别资产配置比例的调整建议;投资决策委员会召开会议,讨论基金经理的建议并确定各类别资产配置的调整比例,由基金经理执行。 2、 股票投资策略本基金致力于投资价值相对低估的蓝筹公司股票。蓝筹公司是指凭借优秀的管理能力和高品质的产品或服务,在长期持续的经营中建立了良好的品牌和信誉,从而在行业内具有领先地位的大市值公司。 为达精选之目的,本基金结合定量分析和定性分析,通过构建“初选股票池—蓝筹股票池—核心蓝筹股票池”三级过滤模型(Tri-Filtering Model)来逐级优选股票,在确定蓝筹公司普遍特征基础上,发掘具有良好成长性或具有价值回归潜力的蓝筹公司股票进行投资布局;同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。下图是本基金股票组合构建流程。 (1) 初选股票池构建本基金首先对 A 股市场中的所有股票进行初选剔除,以过滤掉明显不具备投资价值的股票,建立初选股票池,从而缩小研究范围,提高工作效率。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。 (2) 蓝筹股票池构建在初选股票池的基础上,本基金结合定量筛选评估和定性分析,挑选具有蓝筹公司普遍特征的股票构建蓝筹股票池。具体有以下步骤: 1) 定量筛选,根据总市值标准筛选股票构建蓝筹股票池基础框架基于对蓝筹公司特征的深入研究,本基金将首先运用总市值标准进行定量筛选,在初选股票池的基础上,构建蓝筹股票池基础框架。 本基金根据总市值整体排名和总市值行业内排名进行定量筛选。经过定量筛选后,本基金蓝筹股票池基础框架包含以下两部分: ① 每半年按照总市值从高到低对初选股票池进行排序,排名前三分之一的股票; ② 根据中国证监会行业分类标准对初选股票池进行分类,每半年按照总市值从高到低对各行业中股票进行排序,排名各行业前三分之一的股票。 同时,在相邻两次排序期间,如果由于新股发行、公司重组合并以及整体上市等因素导致相关股票的总市值大于上述第一部分排名最末股票的总市值,或者大于上述第二部分相应行业排名最末股票的总市值,则将该股票纳入蓝筹股票池基础框架。 2) 定性分析,挑选具有蓝筹公司普遍定性特征的股票,构建蓝筹股票池通过对国内外蓝筹公司特征的深入研究,本基金认为蓝筹公司除具有较大市值规模外,还具有一些普遍的定性特征,包括: ① 领先的行业地位。蓝筹公司一般为行业龙头或产业领袖,往往主导产业价值链并引导产业发展方向; ② 持续的经营历史。蓝筹公司往往拥有持续的经营历史,能够较好地适应不同的经济发展环境和周期,生存和发展能力较强; ③ 高品质的产品或服务。蓝筹公司往往凭借强大的技术实力、领先的信息优势以及庞大的营销网络为客户提供高品质的、值得信赖的产品或服务,这也是蓝筹公司占据市场统治地位并获得可持续发展的重要原因; ④ 良好的品牌和信誉。蓝筹公司往往因其长期为客户提供值得信赖的优质产品或服务而获得客户的广泛认可,因而拥有超值品牌和极高的信誉度; ⑤ 优秀的管理能力。蓝筹公司往往拥有卓越的管理能力,管理理念创新,管理架构稳定。 基于对上述蓝筹公司普遍定性特征的认识,本基金在根据总市值进行初步筛选后,将通过公司实地调研和基本面分析,进一步挑选出具有上述蓝筹公司定性特征的股票,完成蓝筹股票池构建。 3) 蓝筹股票池调整在构建蓝筹股票池的过程中,本基金每半年对所有 A 股股票按照总市值进行排序筛选,因此本基金蓝筹股票池按照基金会计年度每半年调整一次。 本基金将根据上述定量筛选和定性分析标准对蓝筹股票池进行定期调整。 (3) 核心蓝筹股票池构建在蓝筹股票池基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析,发掘具有良好成长性或价值回归潜力且价值相对低估的蓝筹公司股票,构建核心蓝筹股票池。具体有以下步骤: 1) 定量评估和定性分析相结合,发掘具有良好成长性或价值回归潜力的蓝筹公司在蓝筹股票池基础上,本基金将发掘以下两类蓝筹公司: ① 具有良好成长性的蓝筹公司; ② 具有价值回归潜力的蓝筹公司。 具体来说: ① 发掘具有良好成长性的蓝筹公司本基金采用以下定量标准挑选具有良好成长性的蓝筹公司: 预期未来两年主营业务收入增长率大于 GDP(即国内生产总值)增长率。 在预测蓝筹公司未来两年主营业务收入增长率时,本基金将主要考察下列因素: 1. 公司历史主营业务收入增长率。历史财务指标具有客观、定量的优点,尤其是当公司基本因素相对稳定的时候,采用历史外推法具有良好的预期效果。 本基金在预测公司主营业务收入增长率时将参考其历史主营业务收入增长率; 2. 公司产量的增加或服务的提升。产量或服务的扩张是公司实现业务收入增长的主要方式。本基金将密切关注蓝筹公司产量增加或服务提升计划、新项目投资进展、产量增加或服务提升制约因素以及实现程度等重要因素; 3. 公司主导的产品或服务市场供求变化趋势。在考察蓝筹公司主导的产品或服务市场供求变化趋势时,本基金将重点关注产品或服务生命周期处于成长期的蓝筹公司,因为在此阶段的产品或服务需求量大但竞争者少,产品或服务供不应求,为公司主营业务的快速增长奠定了基础,在这种市场供求趋势下,预期公司将会有较高的主营业务收入增长率; 4. 公司产品或服务的差异性。产品或服务的差异性是蓝筹公司提高客户转换成本、保持较高定价能力、扩大市场份额进而促进主营业务收入增长的重要基础。成长性蓝筹公司除提供高品质的产品或服务外,其产品或服务还应具有一定的差异性,如果差异性大,则其产品或服务较难替代,主营业务收入增长率预期会有较好的保障; 5. 公司的研发实力和投入。较强且具有持续性的技术研发能力和持续有效的研发投入,可以使蓝筹公司所掌握的技术不断地转化为新产品或新服务,从而为其成长提供源源不断的动力。本基金将重点考察公司新产品推出速度以及有效研发费用投入率等相关指标。 ② 发掘具有价值回归潜力的蓝筹公司具有价值回归潜力的蓝筹公司是指虽不具备较高的成长潜力,但基本面向好,具有较大安全边际的蓝筹公司。在发掘具有价值回归潜力的蓝筹公司时,本基金重点关注下列特征: 1. 公司治理结构合理,管理较为规范; 2. 盈利模式清晰且具备可持续性,在生产经营、产品研发以及售后服务等方面拥有较强的、不易为竞争对手所模仿的核心竞争力; 3. 具有良好的财务状况,资本结构合理,资产质量较好; 4. 具有低于行业平均水平的市盈率(P/E)和市净率(P/B); 5. 拥有良好的股利支付记录和股利支付预期。过去三年内具有分红历史,重点关注持续两年分红的蓝筹公司;同时,具有较强的分红意愿和良好的分红预期。 除关注具有上述特征的蓝筹公司外,本基金还将关注以下具有价值回归潜力的蓝筹公司: ① 并购重组型蓝筹公司:预期发生资产重组,将可能会对公司经营业绩和未来发展前景产生重大和实质性影响,使公司价值可能在一定时期内低估; ② 资源富余型蓝筹公司:拥有未被市场认识的或被市场低估的资源,导致公司市场价值低于公司内在价值。 2) 进行估值分析,挑选出价值相对低估的蓝筹公司股票,构建核心蓝筹股票池。 在挑选出上述两类蓝筹公司后,本基金将进行估值分析,进一步挑选价值相对低估的蓝筹公司,构建核心蓝筹股票池。 在估值分析方面,本基金将基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值以及收购价值相结合的评估方法,如动态市盈率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等,对上述具有良好成长性或价值回归潜力的蓝筹公司进行价值评估,从而挑选出价值相对低估的股票,完成核心蓝筹股票池的构建。 (4) 存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 (5) 投资组合构建基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建投资组合并动态调整。 (6) 持续跟踪和风险评估对所投资的蓝筹公司进行密切跟踪,保持精密的风险意识,关注发展变化,动态评估公司价值,同时由金融工程小组通过流动性测试、压力测试、情景分析和 VaR 分析等技术对投资组合进行动态风险评估。 3、 债券投资策略本基金将通过资产配置将一部分基金资产投资于债券,包括国内依法公开发行和上市的国债、金融债、企业债、可转债、央行票据和资产支持证券等;此外,市场未来推出的各类固定收益证券及其衍生品也可能成为本基金的投资对象。 本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。 消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。 积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。国内债券市场正处于发展阶段,交易制度、债券品种体系和投资者结构也在逐步完善,这些结构变化会产生低风险甚至无风险的套利机会。 4、 权证投资策略本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,以充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的;在个证层面上,充分发掘可能的套利机会,以达到增值的目的。 本基金可以持有在股权分置改革中被动获得的权证,并可以根据证券交易所的有关规定卖出该部分权证或行权。 本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证。 其他权证类资产的投资遵从法律法规或监管部门的相关规定。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.00%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2020 2021-01-14 2021-01-14 0.2500 2021-01-18
2019 2020-01-15 2020-01-15 0.0630 2020-01-17
2017 2018-01-15 2018-01-15 0.2060 2018-01-17
2015 2016-01-21 2016-01-21 0.3000 2016-01-25
2014 2015-02-13 2015-02-13 0.0860 2015-02-17
2013 2014-01-20 2014-01-20 0.0690 2014-01-22
2012 2013-01-23 2013-01-23 0.0350 2013-01-25
2010 2011-03-14 2011-03-14 0.1800 2011-03-16
2010 2010-03-22 2010-03-22 0.1100 2010-03-24
2009 2009-04-20 2009-04-20 0.0300 2009-04-21

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
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