基金全称 | 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 成立日期 | 2008-07-08 |
基金代码 | 519066 | 总规模 | 16.16亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 39.23亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 658,985 | 166,209,196.70 | 4.27 |
紫金矿业 | 601899 | 7,000,000 | 136,500,000.00 | 3.50 |
亿纬锂能 | 300014 | 2,594,600 | 118,858,626.00 | 3.05 |
农业银行 | 601288 | 17,000,000 | 99,960,000.00 | 2.57 |
北方华创 | 002371 | 219,980 | 97,277,355.80 | 2.50 |
招商银行 | 600036 | 2,000,000 | 91,900,000.00 | 2.36 |
中国移动 | 600941 | 807,800 | 90,917,890.00 | 2.33 |
长江电力 | 600900 | 3,000,000 | 90,420,000.00 | 2.32 |
山西汾酒 | 600809 | 433,900 | 76,535,621.00 | 1.96 |
赤峰黄金 | 600988 | 3,000,000 | 74,640,000.00 | 1.92 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0.2500 | 2021-01-18 |
2019 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0.0630 | 2020-01-17 |
2017 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 0.2060 | 2018-01-17 |
2015 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 0.3000 | 2016-01-25 |
2014 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 0.0860 | 2015-02-17 |
2013 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 0.0690 | 2014-01-22 |
2012 | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 0.0350 | 2013-01-25 |
2010 | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 0.1800 | 2011-03-16 |
2010 | 2010-03-22 | 2010-03-22 | 0.1100 | 2010-03-24 |
2009 | 2009-04-20 | 2009-04-20 | 0.0300 | 2009-04-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |