基金全称 | 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 成立日期 | 2008-07-08 |
基金代码 | 519066 | 总规模 | 18.82亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 46.27亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 252,334 | 429,699,568.60 | 9.31 |
泸州老窖 | 000568 | 2,165,300 | 399,692,727.00 | 8.66 |
五粮液 | 000858 | 1,561,473 | 239,701,720.23 | 5.19 |
巨化股份 | 600160 | 9,809,960 | 232,103,653.60 | 5.03 |
宁德时代 | 300750 | 852,305 | 162,074,318.80 | 3.51 |
三美股份 | 603379 | 2,519,957 | 109,265,335.52 | 2.37 |
万华化学 | 600309 | 1,285,500 | 106,439,400.00 | 2.31 |
兖矿能源 | 600188 | 4,413,099 | 104,987,625.21 | 2.27 |
海尔智家 | 600690 | 2,800,000 | 69,860,000.00 | 1.51 |
紫金矿业 | 601899 | 4,000,000 | 67,280,000.00 | 1.46 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0.2500 | 2021-01-18 |
2019 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0.0630 | 2020-01-17 |
2017 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 0.2060 | 2018-01-17 |
2015 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 0.3000 | 2016-01-25 |
2014 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 0.0860 | 2015-02-17 |
2013 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 0.0690 | 2014-01-22 |
2012 | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 0.0350 | 2013-01-25 |
2010 | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 0.1800 | 2011-03-16 |
2010 | 2010-03-22 | 2010-03-22 | 0.1100 | 2010-03-24 |
2009 | 2009-04-20 | 2009-04-20 | 0.0300 | 2009-04-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |