基金全称 | 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 成立日期 | 2021-02-05 |
基金代码 | 011271 | 总规模 | 25.19亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 12.61亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 66,600 | 114,951,600.00 | 9.14 |
泸州老窖 | 000568 | 391,200 | 70,189,104.00 | 5.58 |
中国海洋石油 | 00883 | 5,842,000 | 68,823,784.12 | 5.47 |
腾讯控股 | 00700 | 250,200 | 66,569,761.24 | 5.29 |
恒瑞医药 | 600276 | 954,364 | 43,165,883.72 | 3.43 |
紫金矿业 | 601899 | 3,355,900 | 41,814,514.00 | 3.32 |
立讯精密 | 002475 | 1,033,400 | 35,600,630.00 | 2.83 |
万华化学 | 600309 | 429,100 | 32,963,462.00 | 2.62 |
古井贡酒 | 000596 | 136,900 | 31,870,320.00 | 2.53 |
宁德时代 | 300750 | 194,200 | 31,705,092.00 | 2.52 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |