基金全称 | 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 添富盈鑫混合D | 成立日期 | 2016-03-11 |
基金代码 | 014834 | 总规模 | 13.28亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 19.67亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 995,139 | 189,235,632.24 | 9.76 |
沪电股份 | 002463 | 5,748,230 | 173,481,581.40 | 8.95 |
阳光电源 | 300274 | 1,461,709 | 151,725,394.20 | 7.83 |
工业富联 | 601138 | 5,839,600 | 132,967,692.00 | 6.86 |
思源电气 | 002028 | 2,220,444 | 132,449,484.60 | 6.83 |
伟明环保 | 603568 | 4,880,633 | 89,657,228.21 | 4.62 |
双环传动 | 002472 | 3,584,172 | 82,901,898.36 | 4.28 |
拓普集团 | 601689 | 1,309,100 | 82,722,029.00 | 4.27 |
安科瑞 | 300286 | 3,435,547 | 75,410,256.65 | 3.89 |
中际旭创 | 300308 | 376,742 | 58,982,727.52 | 3.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |