基金全称 | 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 成立日期 | 2022-01-12 |
基金代码 | 012157 | 总规模 | 0.67亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.52亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 1,700 | 2,934,200.00 | 5.64 |
陕西煤业 | 601225 | 83,200 | 1,738,048.00 | 3.34 |
紫金矿业 | 601899 | 138,600 | 1,726,956.00 | 3.32 |
山西汾酒 | 600809 | 6,800 | 1,568,964.00 | 3.02 |
中国平安 | 601318 | 38,300 | 1,543,490.00 | 2.97 |
长江电力 | 600900 | 64,200 | 1,498,428.00 | 2.88 |
中信证券 | 600030 | 58,500 | 1,191,645.00 | 2.29 |
农业银行 | 601288 | 287,800 | 1,047,592.00 | 2.01 |
伊利股份 | 600887 | 34,900 | 933,575.00 | 1.79 |
恒瑞医药 | 600276 | 20,000 | 904,600.00 | 1.74 |
中国海油 | 600938 | 16,100 | 337,617.00 | 0.65 |
兖矿能源 | 600188 | 16,500 | 326,865.00 | 0.63 |
徐工机械 | 000425 | 59,400 | 324,324.00 | 0.62 |
平煤股份 | 601666 | 27,700 | 320,212.00 | 0.62 |
牧原股份 | 002714 | 7,800 | 321,204.00 | 0.62 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |