基金全称 | 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 成立日期 | 2022-01-12 |
基金代码 | 012158 | 总规模 | 0.64亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.56亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 2,900 | 4,938,410.00 | 9.30 |
陕西煤业 | 601225 | 136,800 | 3,432,312.00 | 6.46 |
紫金矿业 | 601899 | 196,200 | 3,300,084.00 | 6.21 |
长江电力 | 600900 | 126,900 | 3,163,617.00 | 5.96 |
伊利股份 | 600887 | 94,700 | 2,642,130.00 | 4.97 |
中信证券 | 600030 | 110,100 | 2,113,920.00 | 3.98 |
恒瑞医药 | 600276 | 46,000 | 2,114,620.00 | 3.98 |
山西汾酒 | 600809 | 8,600 | 2,107,688.00 | 3.97 |
中国平安 | 601318 | 51,600 | 2,105,796.00 | 3.96 |
农业银行 | 601288 | 441,900 | 1,869,237.00 | 3.52 |
时代电气 | 688187 | 8,200 | 389,500.00 | 0.73 |
中国核电 | 601985 | 40,300 | 370,357.00 | 0.70 |
徐工机械 | 000425 | 58,000 | 368,880.00 | 0.69 |
中国海油 | 600938 | 12,600 | 368,298.00 | 0.69 |
中材国际 | 600970 | 32,100 | 360,804.00 | 0.68 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |