易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 指数型 | 中高风险
易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码: 018104基金状态: 开放交易
0.9208
最新净值(2024-04-30 )
-0.1518%
日净值增长率(2024-04-30 )
免手续费
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
指数型 华安黄金易ET... 000217
13.49% 近半年收益
指数型 华夏中证500... 007995
3.40% 近半年收益

其他基金推荐
混合型 易方达智造优势... 011301
11.70% 近半年收益
指数型 易方达中证港股... 018557
-27.00% 近半年收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2024-04-30)
单位:元
近一周涨幅
4.17%
今年来涨幅
6.67%
历史累计涨幅
-7.92%
基金全称 易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金公司 易方达基金管理有限公司
基金简称 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C 成立日期 2023-03-20
基金代码 018104 总规模 0.18亿份 (2024-03-31)
基金类型 指数型 总资产 0.16亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
风险等级
中高风险
业绩比较标准
中证港股通消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%
基金经理
刘树荣 -- 基金经理
刘树荣先生,经济学硕士,现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年10月8日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年10月21日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月20日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年3月20日起任职)、易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年8月7日起任职)、易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日起任职)、易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月26日起任职)、易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年12月2日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2021年4月14日)、易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月29日至2021年11月3日)、易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年4月28日至2021年11月26日)。
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围包括目标 ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括港股通标的股票、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
投资策略
本基金为易方达中证港股通消费主题 ETF 的联接基金,主要通过投资于易方达中证港股通消费主题 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1、目标 ETF 投资策略 本基金投资目标 ETF 的方式如下: (1)申购、赎回:按照目标 ETF 法律文件约定的方式申赎目标 ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标 ETF 基金份额的交易。 当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标 ETF 的投资。 2、股票投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪业绩比较基准。同时,在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标 ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 3、存托凭证投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。基金管理人将在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,审慎参与存托凭证的投资。 4、债券和货币市场工具投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。 5、股指期货和股票期权投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权。本基金参与股指期货和股票期权交易,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。此外,本基金将关注其他金融衍生品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述金融衍生品,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估金融衍生品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 6、参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 7、融资业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。
名称 费率
基金管理费 0.15%
基金托管费 0.05%
销售服务费 0.30%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。