基金全称 | 大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成中证电池主题指数发起式A | 成立日期 | 2022-06-28 |
基金代码 | 015997 | 总规模 | 1.86亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.97亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
阳光电源 | 300274 | 107,974 | 11,207,701.20 | 11.86 |
宁德时代 | 300750 | 57,500 | 10,934,200.00 | 11.57 |
三花智控 | 002050 | 232,600 | 5,519,598.00 | 5.84 |
亿纬锂能 | 300014 | 127,500 | 4,992,900.00 | 5.28 |
格林美 | 002340 | 533,500 | 3,350,380.00 | 3.54 |
先导智能 | 300450 | 113,900 | 2,752,963.00 | 2.91 |
天赐材料 | 002709 | 119,900 | 2,665,377.00 | 2.82 |
恩捷股份 | 002812 | 60,900 | 2,530,395.00 | 2.68 |
中国宝安 | 000009 | 214,300 | 2,271,580.00 | 2.40 |
国轩高科 | 002074 | 110,900 | 2,245,725.00 | 2.38 |
中远通 | 301516 | 311 | 6,058.28 | 0.01 |
达利凯普 | 301566 | 259 | 3,449.88 | 0.00 |
陕西华达 | 301517 | 67 | 3,542.96 | 0.00 |
思泉新材 | 301489 | 49 | 3,939.60 | 0.00 |
安培龙 | 301413 | 72 | 3,791.52 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |