基金全称 | 汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 成立日期 | 2021-09-16 |
基金代码 | 012498 | 总规模 | 1.04亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.82亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
巨化股份 | 600160 | 165,100 | 2,722,499.00 | 3.32 |
华阳股份 | 600348 | 177,400 | 1,731,424.00 | 2.11 |
拓荆科技 | 688072 | 7,398 | 1,711,157.40 | 2.09 |
金徽酒 | 603919 | 68,000 | 1,674,160.00 | 2.04 |
滨江集团 | 002244 | 213,300 | 1,550,691.00 | 1.89 |
指南针 | 300803 | 25,600 | 1,542,656.00 | 1.88 |
恩华药业 | 002262 | 43,200 | 1,171,584.00 | 1.43 |
伯特利 | 603596 | 16,700 | 1,157,310.00 | 1.41 |
七一二 | 603712 | 32,100 | 1,011,471.00 | 1.24 |
百克生物 | 688276 | 18,200 | 997,542.00 | 1.22 |
广汇能源 | 600256 | 133,700 | 954,618.00 | 1.17 |
沪电股份 | 002463 | 41,700 | 922,404.00 | 1.13 |
顺络电子 | 002138 | 30,900 | 834,609.00 | 1.02 |
格力博 | 301260 | 45,300 | 787,314.00 | 0.96 |
安井食品 | 603345 | 4,000 | 418,440.00 | 0.51 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.25% |
持有期限 ≥ 12月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |