基金全称 | 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达证券公司(LOF) | 成立日期 | 2015-07-08 |
基金代码 | 502010 | 总规模 | 10.96亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 10.97亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中信证券 | 600030 | 7,085,679 | 136,045,036.80 | 12.47 |
东方财富 | 300059 | 9,209,372 | 118,708,805.08 | 10.88 |
海通证券 | 600837 | 7,008,972 | 60,978,056.40 | 5.59 |
华泰证券 | 601688 | 3,737,990 | 52,481,379.60 | 4.81 |
国泰君安 | 601211 | 3,272,454 | 45,388,936.98 | 4.16 |
招商证券 | 600999 | 2,694,070 | 37,609,217.20 | 3.45 |
东方证券 | 600958 | 3,795,865 | 31,315,886.25 | 2.87 |
申万宏源 | 000166 | 6,544,173 | 29,187,011.58 | 2.67 |
广发证券 | 000776 | 2,148,629 | 28,684,197.15 | 2.63 |
兴业证券 | 601377 | 5,015,571 | 27,284,706.24 | 2.50 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |