基金全称 | 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易标普生物科技指数(QDII) | 成立日期 | 2016-12-13 |
基金代码 | 161127 | 总规模 | 2.36亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 3.28亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
精密科学 | EXAS | 7,218 | 3,536,680.69 | 1.08 |
Viking Therapeutics Inc | VKTX | 6,038 | 3,512,848.02 | 1.07 |
Crinetics Pharmaceuticals Inc | CRNX | 10,248 | 3,403,534.50 | 1.04 |
Cytokinetics Inc | CYTK | 6,591 | 3,278,564.10 | 1.00 |
伊克力西斯 | EXEL | 19,512 | 3,285,125.20 | 1.00 |
Madrigal Pharmaceuticals Inc | MDGL | 1,698 | 3,217,113.66 | 0.98 |
Sarepta Therapeutics Inc | SRPT | 3,485 | 3,201,037.67 | 0.98 |
安进 | AMGN | 1,583 | 3,193,307.38 | 0.98 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |