基金全称 | 汇添富稳健增长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富稳健增长混合A | 成立日期 | 2019-11-05 |
基金代码 | 008025 | 总规模 | 6.58亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 10.12亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国海洋石油 | 00883 | 2,700,000 | 44,352,052.20 | 5.83 |
贵州茅台 | 600519 | 19,000 | 32,355,100.00 | 4.26 |
泸州老窖 | 000568 | 170,000 | 31,380,300.00 | 4.13 |
嘉益股份 | 301004 | 250,000 | 17,525,000.00 | 2.30 |
开立医疗 | 300633 | 454,000 | 17,252,000.00 | 2.27 |
腾讯控股 | 00700 | 60,000 | 16,524,593.40 | 2.17 |
迎驾贡酒 | 603198 | 217,369 | 14,224,627.36 | 1.87 |
新集能源 | 601918 | 1,600,000 | 13,936,000.00 | 1.83 |
恒瑞医药 | 600276 | 300,000 | 13,791,000.00 | 1.81 |
青岛啤酒股份 | 00168 | 250,000 | 12,193,097.50 | 1.60 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |