基金全称 | 汇添富消费升级混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 添富消费升级混合 | 成立日期 | 2018-12-21 |
基金代码 | 006408 | 总规模 | 16.51亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 32.10亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
腾讯控股 | 00700 | 670,000 | 307,336,269.50 | 9.61 |
泡泡玛特 | 09992 | 1,250,000 | 303,907,337.50 | 9.51 |
美的集团 | 000333 | 3,400,011 | 245,480,794.20 | 7.68 |
嘉益股份 | 301004 | 3,000,011 | 198,690,728.53 | 6.21 |
小米集团-W | 01810 | 3,100,000 | 169,481,347.75 | 5.30 |
青岛啤酒股份 | 00168 | 2,500,000 | 116,843,593.75 | 3.65 |
贵州茅台 | 600519 | 70,062 | 98,753,790.24 | 3.09 |
东鹏饮料 | 605499 | 300,000 | 94,215,000.00 | 2.95 |
老铺黄金 | 06181 | 100,000 | 91,924,560.00 | 2.88 |
上美股份 | 02145 | 1,187,800 | 88,823,565.22 | 2.78 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |