基金全称 | 汇添富鑫远债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富鑫远债 | 成立日期 | 2019-12-04 |
基金代码 | 008081 | 总规模 | 15.10亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 16.13亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
19中国银行二级01 | 1928028 | 1,400,000 | 143,966,054.64 | 8.93 |
19农发09 | 190409 | 1,000,000 | 102,574,918.03 | 6.36 |
21农发06 | 210406 | 1,000,000 | 102,216,885.25 | 6.34 |
22浦发银行03 | 2228015 | 1,000,000 | 100,708,887.67 | 6.24 |
23农业银行CD105 | 112303105 | 1,000,000 | 99,623,948.36 | 6.18 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0500 | 2023-06-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |