| 基金全称 | 汇添富鑫远债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金简称 | 汇添富鑫远债 | 成立日期 | 2019-12-04 |
| 基金代码 | 008081 | 总规模 | 24.59亿份 (2025-06-30) |
| 基金类型 | 债券型 | 总资产 | 27.74亿元 (2025-06-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 21国开05 | 210205 | 1,800,000 | 201,156,016.44 | 7.88 |
| 24农发31 | 240431 | 1,400,000 | 141,592,126.03 | 5.55 |
| 24南京银行债03BC | 212400011 | 1,000,000 | 102,374,624.66 | 4.01 |
| 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 312410005 | 800,000 | 82,077,852.05 | 3.22 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2024 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0.0730 | 2024-07-10 |
| 2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0500 | 2023-06-28 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||