基金全称 | 汇添富添富通货币市场基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富添富通货币A | 成立日期 | 2013-12-10 |
基金代码 | 000366 | 总规模 | 261.59亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 288.15亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21民生银行01 | 2128037 | 3,400,000 | 344,680,389.03 | 1.32 |
24青岛农商行CD010 | 112491445 | 3,000,000 | 297,672,655.08 | 1.14 |
23广州银行CD091 | 112387627 | 2,500,000 | 247,055,092.25 | 0.94 |
21上海银行 | 2120071 | 2,300,000 | 234,307,891.90 | 0.89 |
23宁波银行CD063 | 112396837 | 2,000,000 | 199,777,244.62 | 0.76 |
23农业银行CD060 | 112303060 | 2,000,000 | 199,763,872.30 | 0.76 |
24湖北银行CD017 | 112491775 | 2,000,000 | 199,614,873.93 | 0.76 |
23江苏银行CD055 | 112314055 | 2,000,000 | 199,860,734.85 | 0.76 |
23江苏银行CD065 | 112314065 | 2,000,000 | 199,750,415.36 | 0.76 |
23南京银行CD110 | 112384059 | 2,000,000 | 199,748,018.97 | 0.76 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.27% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |