基金全称 | 国联货币市场基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联货币C | 成立日期 | 2014-10-21 |
基金代码 | 000846 | 总规模 | 42.63亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 45.15亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
25民生银行CD126 | 112515126 | 2,000,000 | 199,468,737.74 | 4.68 |
25贴现国债27 | 259927 | 1,000,000 | 99,965,249.51 | 2.34 |
24苏州银行CD184 | 112484518 | 1,000,000 | 99,773,504.85 | 2.34 |
24民生银行CD331 | 112415331 | 1,000,000 | 99,704,740.45 | 2.34 |
25广州农村商业银行CD002 | 112590526 | 1,000,000 | 99,935,415.40 | 2.34 |
25长沙银行CD099 | 112596233 | 1,000,000 | 99,807,544.83 | 2.34 |
25厦门国际银行CD067 | 112598101 | 1,000,000 | 99,655,584.28 | 2.34 |
24农业银行CD205 | 112403205 | 1,000,000 | 99,799,226.70 | 2.34 |
24西安银行CD057 | 112484896 | 1,000,000 | 99,746,336.64 | 2.34 |
24江苏银行CD188 | 112414188 | 1,000,000 | 99,738,868.93 | 2.34 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.04% |
销售服务费 | 0.01% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |