大成货币A | 货币型 | 低风险
大成货币市场证券投资基金
基金代码: 090005基金状态: 开放交易
0.4646
每万份收益(2024-05-17)
1.7270%
七日年化收益率(2024-05-17)
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0/ 0      (截止日期   2024-05-19)
单位:元
近一周涨幅
0.03%
今年来涨幅
0.74%
历史累计涨幅
67.37%
基金全称 大成货币市场证券投资基金 基金公司 大成基金管理有限公司
基金简称 大成货币A 成立日期 2005-06-03
基金代码 090005 总规模 5.63亿份 (2024-03-31)
基金类型 货币型 总资产 5.84亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
24中信银行CD111 112408111 300,000 29,863,608.51 5.31
23徽商银行CD100 112381889 200,000 19,887,373.49 3.53
14国开15 140215 100,000 10,454,194.16 1.86
22进出12 220312 100,000 10,212,673.14 1.81
23苏交通SCP030 012384510 100,000 10,076,599.59 1.79
24中电投SCP001 012480434 100,000 10,035,246.74 1.78
23中信银行CD156 112308156 100,000 9,943,664.50 1.77
23恒丰银行CD328 112319328 100,000 9,986,330.41 1.77
23湖北67 230406 80,000 8,151,883.69 1.45
23平安银行CD115 112311115 50,000 4,960,796.01 0.88
风险等级
低风险
业绩比较标准
税后活期存款利率
基金经理
陈会荣 -- 基金经理
陈会荣:经济学学士。证券从业年限13年。2004年7月至2007年10月就职于招商银行总行,任资产托管部年金小组组长。2007年10月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理,现任固定收益总部总监助理。2016年8月6日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年9月6日至2019年9月29日任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2016年11月2日至2019年9月29日任大成惠利纯债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月1日至2019年9月29日任大成惠祥纯债债券型证券投资基金(原大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金转型)基金经理。2017年3月22日起任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2017年3月22日至2019年9月29日大成慧成货币市场基金基金经理。2017年3月22日至2020年3月11日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2020年6月29日任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金基金经理。2018年8月17日起任大成现金增利货币市场基金基金经理。2019年9月20日起任大成货币市场证券投资基金基金经理。 2020年7月1日起任大成惠祥纯债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。国籍:中国
刘谢冰 -- 基金经理
香港城市大学理学(应用经济学)硕士。 2013年12月至2016年11月任广发证券资金管理部高级交易员。 2016年12月至2023年8月任银华基金固定收益部基金经理。 2023年8月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。 具有基金从业资格。 国籍:中国
投资目标
在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益
投资范围
本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
投资策略
通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目标
名称 费率
基金管理费 0.22%
基金托管费 0.07%
销售服务费 0.25%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
持有期限 > 0年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。