【大成货币市场证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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0/ 0 (截止日期 2024-11-21)

单位：元

近一周涨幅

0.02%

今年来涨幅

1.55%

历史累计涨幅

68.72%

基金全称	大成货币市场证券投资基金	基金公司	大成基金管理有限公司
基金简称	大成货币A	成立日期	2005-06-03
基金代码	090005	总规模	6.72亿份 (2024-09-30)
基金类型	货币型	总资产	6.93亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
24广州农村商业银行CD115	112486092	800,000	79,289,813.07	11.80
24渤海银行CD151	112421151	500,000	49,875,122.54	7.42
24徽商银行CD141	112484356	500,000	49,169,303.85	7.32
24恒丰银行CD308	112419308	500,000	49,103,920.70	7.31
21进出13	210313	400,000	41,046,928.50	6.11
24农业银行CD033	112403033	400,000	39,618,920.15	5.90
24国泰君安CP003	072410089	300,000	30,134,753.37	4.49
24长城证券CP006	072410097	200,000	20,085,700.29	2.99

风险等级

低风险

业绩比较标准

税后活期存款利率

基金经理

刘谢冰 -- 基金经理

香港城市大学理学(应用经济学)硕士。2013 年 12 月至 2016 年 11月任广发证券资金管理部高级交易员。2016 年 12 月至 2023 年 8 月任银华基金固定收益部基金经理。2023 年 8 月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部现金资产投资部副总监(总监助理级)。2024 年 3 月 8 日起任大成中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成添利宝货币市场基金基金经理。2024 年 5 月 14 日起任大成货币市场证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国

投资目标

在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益

投资范围

本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。

投资策略

通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目标

名称	费率
基金管理费	0.22%
基金托管费	0.05%
销售服务费	0.25%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
持有期限 > 0年	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
暂无分红信息

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。