大成添利宝货币A | 货币型 | 低风险
大成添利宝货币市场基金
基金代码: 000724基金状态: 开放交易
0.5522
每万份收益(2024-03-28)
1.9980%
七日年化收益率(2024-03-28)
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0/ 0      (截止日期   2024-03-28)
单位:元
近一周涨幅
0.04%
今年来涨幅
0.51%
历史累计涨幅
28.64%
基金全称 大成添利宝货币市场基金 基金公司 大成基金管理有限公司
基金简称 大成添利宝货币A 成立日期 2014-07-28
基金代码 000724 总规模 158.19亿份 (2023-12-31)
基金类型 货币型 总资产 182.44亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
23九江银行CD248 112374098 4,000,000 394,743,241.14 2.50
23贵阳银行CD154 112387038 3,000,000 298,383,430.66 1.89
23贵州银行CD052 112380446 3,000,000 298,532,961.79 1.89
23青岛农商行CD217 112372750 3,000,000 296,279,376.96 1.87
23江西银行CD229 112374103 3,000,000 296,057,430.85 1.87
23民生银行CD210 112315210 2,500,000 247,812,295.04 1.57
21国开02 210202 2,200,000 226,466,176.77 1.43
23恒丰银行CD386 112319386 2,000,000 198,874,797.07 1.26
23广发银行CD159 112320159 2,000,000 199,701,480.93 1.26
23农业银行CD256 112303256 2,000,000 198,906,877.59 1.26
瑞远01A1 261482 1,500,000 150,096,986.30 0.95
风险等级
低风险
业绩比较标准
银行活期存款利率(税后)
基金经理
陈会荣 -- 基金经理
陈会荣:经济学学士。证券从业年限13年。2004年7月至2007年10月就职于招商银行总行,任资产托管部年金小组组长。2007年10月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理,现任固定收益总部总监助理。2016年8月6日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年9月6日至2019年9月29日任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2016年11月2日至2019年9月29日任大成惠利纯债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月1日至2019年9月29日任大成惠祥纯债债券型证券投资基金(原大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金转型)基金经理。2017年3月22日起任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2017年3月22日至2019年9月29日大成慧成货币市场基金基金经理。2017年3月22日至2020年3月11日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2020年6月29日任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金基金经理。2018年8月17日起任大成现金增利货币市场基金基金经理。2019年9月20日起任大成货币市场证券投资基金基金经理。 2020年7月1日起任大成惠祥纯债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。国籍:中国
刘谢冰 -- 基金经理
香港城市大学理学(应用经济学)硕士。 2013年12月至2016年11月任广发证券资金管理部高级交易员。 2016年12月至2023年8月任银华基金固定收益部基金经理。 2023年8月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。 具有基金从业资格。 国籍:中国
投资目标
在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益
投资范围
本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
投资策略
1、利率趋势评估策略通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的综合分析,对资金利率变动趋势进行评估,最大限度地优化存款期限、回购和债券品种组合。 2、类属配置策略本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。 3、组合平均剩余期限配置策略基金根据对未来短期利率走势的研判,结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。 当预期短期利率上升时,降低组合久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期短期利率下降时,提高组合久期,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。 4、银行协议存款和大额存单投资策略银行协议存款和大额存单是本基金的主要投资对象。在确保安全性和流动性的前提下,通过不同商业银行和不同存款期限的选择,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行协议存款和大额存单的投资, 在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面等因素的综合分析,对资金利率变动趋势进行评估,最大限度地优化存款期限。 第 50页5、流动性管理策略在日常的投资管理过程中,本基金将会紧密关注申购与赎回资金变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。
名称 费率
基金管理费 0.15%
基金托管费 0.05%
销售服务费 0.25%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
-- 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。