基金全称 | 大成添利宝货币市场基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成添利宝货币A | 成立日期 | 2014-07-28 |
基金代码 | 000724 | 总规模 | 158.19亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 182.44亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23九江银行CD248 | 112374098 | 4,000,000 | 394,743,241.14 | 2.50 |
23贵阳银行CD154 | 112387038 | 3,000,000 | 298,383,430.66 | 1.89 |
23贵州银行CD052 | 112380446 | 3,000,000 | 298,532,961.79 | 1.89 |
23青岛农商行CD217 | 112372750 | 3,000,000 | 296,279,376.96 | 1.87 |
23江西银行CD229 | 112374103 | 3,000,000 | 296,057,430.85 | 1.87 |
23民生银行CD210 | 112315210 | 2,500,000 | 247,812,295.04 | 1.57 |
21国开02 | 210202 | 2,200,000 | 226,466,176.77 | 1.43 |
23恒丰银行CD386 | 112319386 | 2,000,000 | 198,874,797.07 | 1.26 |
23广发银行CD159 | 112320159 | 2,000,000 | 199,701,480.93 | 1.26 |
23农业银行CD256 | 112303256 | 2,000,000 | 198,906,877.59 | 1.26 |
瑞远01A1 | 261482 | 1,500,000 | 150,096,986.30 | 0.95 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |