基金全称 | 大成互联网思维混合型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成互联网思维混合 | 成立日期 | 2015-04-21 |
基金代码 | 001144 | 总规模 | 15.92亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 24.85亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
TCL科技 | 000100 | 56,315,120 | 242,155,016.00 | 9.79 |
京东方A | 000725 | 50,255,708 | 195,997,261.20 | 7.92 |
奥来德 | 688378 | 4,132,670 | 195,640,597.80 | 7.91 |
深天马A | 000050 | 18,349,928 | 195,426,733.20 | 7.90 |
立讯精密 | 002475 | 5,586,486 | 192,454,442.70 | 7.78 |
赛力斯 | 601127 | 1,943,606 | 148,102,777.20 | 5.99 |
彩虹股份 | 600707 | 12,768,900 | 86,190,075.00 | 3.48 |
维信诺 | 002387 | 7,494,400 | 84,012,224.00 | 3.40 |
寒武纪 | 688256 | 610,488 | 82,391,460.48 | 3.33 |
长安汽车 | 000625 | 4,385,160 | 73,802,242.80 | 2.98 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |