基金全称 | 大成核心双动力混合型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成核心双动力混合 | 成立日期 | 2010-06-22 |
基金代码 | 090011 | 总规模 | 0.17亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.20亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
新希望 | 000876 | 143,800 | 1,363,224.00 | 6.80 |
正泰电器 | 601877 | 63,700 | 1,286,103.00 | 6.41 |
合盛硅业 | 603260 | 22,700 | 1,117,975.00 | 5.57 |
时代电气 | 688187 | 21,696 | 1,030,560.00 | 5.14 |
天山股份 | 000877 | 119,500 | 816,185.00 | 4.07 |
贝泰妮 | 300957 | 13,400 | 803,598.00 | 4.01 |
中伟股份 | 300919 | 14,200 | 757,570.00 | 3.78 |
奇安信 | 688561 | 22,656 | 713,664.00 | 3.56 |
大全能源 | 688303 | 23,808 | 642,816.00 | 3.20 |
凯赛生物 | 688065 | 13,713 | 605,291.82 | 3.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 0.0500 | 2018-05-24 |
2016 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 0.5500 | 2016-12-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |