基金全称 | 大成策略回报混合型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成策略回报混合 | 成立日期 | 2008-11-26 |
基金代码 | 090007 | 总规模 | 33.01亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 37.46亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中兴通讯 | 000063 | 9,755,112 | 273,045,584.88 | 7.31 |
华勤技术 | 603296 | 2,238,120 | 185,092,524.00 | 4.95 |
广深铁路 | 601333 | 46,527,447 | 137,721,243.12 | 3.68 |
中远海控 | 601919 | 12,653,565 | 130,964,397.75 | 3.50 |
华域汽车 | 600741 | 7,505,309 | 125,413,713.39 | 3.36 |
骆驼股份 | 601311 | 15,554,970 | 121,173,216.30 | 3.24 |
圆通速递 | 600233 | 7,403,202 | 114,749,631.00 | 3.07 |
沙钢股份 | 002075 | 22,684,222 | 99,810,576.80 | 2.67 |
九州通 | 600998 | 11,884,845 | 95,791,850.70 | 2.56 |
普洛药业 | 000739 | 7,123,022 | 89,393,926.10 | 2.39 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 0.0682 | 2023-02-23 |
2021 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 0.2232 | 2022-01-21 |
2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.1659 | 2021-01-19 |
2019 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 0.0770 | 2020-01-20 |
2017 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 0.0955 | 2018-01-19 |
2017 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 0.1700 | 2017-06-27 |
2016 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 0.1730 | 2017-01-23 |
2015 | 2016-01-22 | 2016-01-22 | 0.4964 | 2016-01-25 |
2014 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 0.0810 | 2015-01-22 |
2010 | 2011-01-17 | 2011-01-17 | 0.0440 | 2011-01-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |