基金全称 | 大成创新趋势混合型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成创新趋势混合C | 成立日期 | 2021-05-25 |
基金代码 | 012185 | 总规模 | 7.52亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.60亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
洛阳钼业 | 603993 | 4,486,580 | 37,328,345.60 | 6.77 |
招商银行 | 600036 | 1,054,300 | 33,948,460.00 | 6.16 |
京东方A | 000725 | 8,223,100 | 33,385,786.00 | 6.06 |
中微公司 | 688012 | 187,362 | 27,973,146.60 | 5.07 |
中国铝业 | 601600 | 3,283,500 | 24,297,900.00 | 4.41 |
建设银行 | 601939 | 3,470,200 | 23,840,274.00 | 4.33 |
菲利华 | 300395 | 573,500 | 16,975,600.00 | 3.08 |
厦门钨业 | 600549 | 861,900 | 16,815,669.00 | 3.05 |
江海股份 | 002484 | 1,088,910 | 16,377,206.40 | 2.97 |
恺英网络 | 002517 | 1,365,400 | 15,046,708.00 | 2.73 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |