基金全称 | 大成创新趋势混合型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成创新趋势混合C | 成立日期 | 2021-05-25 |
基金代码 | 012185 | 总规模 | 7.31亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.41亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国移动 | 600941 | 428,200 | 46,031,500.00 | 8.80 |
中兴通讯 | 000063 | 881,600 | 24,658,352.00 | 4.72 |
京东方A | 000725 | 5,329,100 | 21,796,019.00 | 4.17 |
中国广核 | 003816 | 4,615,600 | 21,370,228.00 | 4.09 |
远兴能源 | 000683 | 2,850,300 | 19,695,573.00 | 3.77 |
中国海油 | 600938 | 555,369 | 18,327,177.00 | 3.51 |
中国核电 | 601985 | 1,580,200 | 16,844,932.00 | 3.22 |
中际旭创 | 300308 | 106,500 | 14,684,220.00 | 2.81 |
温氏股份 | 300498 | 736,540 | 14,598,222.80 | 2.79 |
科伦药业 | 002422 | 476,400 | 14,449,212.00 | 2.76 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |