基金全称 | 大成创新趋势混合型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成创新趋势混合C | 成立日期 | 2021-05-25 |
基金代码 | 012185 | 总规模 | 7.05亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.89亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
海尔智家 | 600690 | 779,400 | 25,057,710.00 | 4.66 |
顺丰控股 | 002352 | 480,900 | 21,630,882.00 | 4.02 |
迈瑞医疗 | 300760 | 73,700 | 21,594,100.00 | 4.01 |
广发证券 | 000776 | 1,286,400 | 21,482,880.00 | 3.99 |
阿里巴巴-W | 09988 | 214,000 | 21,228,136.60 | 3.95 |
哔哩哔哩-W | 09626 | 99,400 | 17,371,830.06 | 3.23 |
京东方A | 000725 | 3,843,900 | 17,182,233.00 | 3.19 |
伯特利 | 603596 | 334,600 | 16,368,632.00 | 3.04 |
恒生电子 | 600570 | 702,900 | 16,075,323.00 | 2.99 |
陕西能源 | 001286 | 1,467,006 | 16,063,715.70 | 2.99 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |