基金全称 | 大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成沪深300增强发起式A | 成立日期 | 2021-02-23 |
基金代码 | 010908 | 总规模 | 4.39亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 3.15亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
金风科技 | 002202 | 1,853,400 | 14,827,200.00 | 4.76 |
建设银行 | 601939 | 1,829,300 | 11,908,743.00 | 3.82 |
贵州茅台 | 600519 | 6,800 | 11,736,800.00 | 3.76 |
中泰证券 | 600918 | 1,629,200 | 11,176,312.00 | 3.58 |
洛阳钼业 | 603993 | 2,125,300 | 11,051,560.00 | 3.54 |
招商轮船 | 601872 | 1,827,600 | 10,746,288.00 | 3.45 |
晶科能源 | 688223 | 1,213,500 | 10,751,610.00 | 3.45 |
广汽集团 | 601238 | 1,153,500 | 10,093,125.00 | 3.24 |
中联重科 | 000157 | 1,406,700 | 9,185,751.00 | 2.95 |
TCL科技 | 000100 | 2,049,800 | 8,814,140.00 | 2.83 |
艾罗能源 | 688717 | 6,165 | 343,143.90 | 0.11 |
盟固利 | 301487 | 867 | 35,512.32 | 0.01 |
精智达 | 688627 | 190 | 16,666.80 | 0.01 |
赛维时代 | 301381 | 571 | 16,952.99 | 0.01 |
波长光电 | 301421 | 332 | 19,710.84 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |