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华富中债1-3年国开行债券指数C
|
指数型
|
中风险
华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金代码: 011662
基金状态: 开放交易
1.0421
元
最新净值(2024-04-29 )
-0.0767
%
日净值增长率(2024-04-29 )
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基金概况
投资相关
费率
分红拆分
基金公告
基金全称
华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司
华富基金管理有限公司
基金简称
华富中债1-3年国开行债券指数C
成立日期
2021-09-15
基金代码
011662
总规模
2.44亿份 (2024-03-31)
基金类型
指数型
总资产
2.54亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期 2024-03-31)
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0
债券
0
现金
0
其他
0
主要持有 (截止日期 2024-03-31)
股票名称
股票代码
持仓量(股)
市值(元)
占净资产比例(%)
风险等级
中风险
业绩比较标准
中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
基金经理
尤之奇 -- 基金经理
上海财经大学金融学硕士,本科学历。曾任毕马威会计师事务所审计员,华泰柏瑞基金管理有限公司事务部总监助理,兴业银行银行合作中心基金负责人,2017年6月加入华富基金管理有限公司,曾任指数投资部基金经理助理。
投资目标
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金不参与股票等权益类资产的投资,同时本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
(一)抽样复制策略本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 (二)替代性策略当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金运作过程中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
名称
费率
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.10%
条件
认购费率
条件
申购费率
--
0.00%
条件
赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天
1.50%
持有期限 ≥ 7天
0.00%
分红详情
年份
权益登记日
除息日
每份分红(元)
分红发放日
2023
2023-09-26
2023-09-26
0.0300
2023-09-27
2022
2022-06-27
2022-06-27
0.0050
2022-06-28
2022
2022-03-09
2022-03-09
0.0100
2022-03-10
折分详情
拆分日期
拆分比例
拆分类型
拆分前单位净值
拆分后单位净值
暂无拆分信息
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