基金全称 | 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 成立日期 | 2020-03-05 |
基金代码 | 008908 | 总规模 | 0.79亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 1.02亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
天合光能 | 688599 | 1,300 | 30,940.00 | 0.03 |
中际旭创 | 300308 | 200 | 31,312.00 | 0.03 |
中国海油 | 600938 | 1,200 | 35,076.00 | 0.03 |
万华化学 | 600309 | 300 | 24,840.00 | 0.02 |
中国石油 | 601857 | 2,300 | 22,724.00 | 0.02 |
片仔癀 | 600436 | 100 | 22,852.00 | 0.02 |
宝信软件 | 600845 | 600 | 22,770.00 | 0.02 |
德赛西威 | 002920 | 200 | 24,902.00 | 0.02 |
紫金矿业 | 601899 | 1,400 | 23,548.00 | 0.02 |
中海油服 | 601808 | 1,200 | 22,824.00 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |