基金全称 | 大成核心趋势混合型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成核心趋势混合A | 成立日期 | 2021-06-30 |
基金代码 | 012519 | 总规模 | 9.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 8.67亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
赛轮轮胎 | 601058 | 5,553,343 | 81,523,075.24 | 9.50 |
昊华科技 | 600378 | 2,344,410 | 77,482,750.50 | 9.03 |
紫金矿业 | 601899 | 4,349,050 | 73,151,021.00 | 8.53 |
云铝股份 | 000807 | 4,251,700 | 58,673,460.00 | 6.84 |
远兴能源 | 000683 | 9,720,841 | 55,408,793.70 | 6.46 |
中远海能 | 01138 | 5,740,000 | 42,201,171.67 | 4.92 |
中国铝业 | 02600 | 9,344,000 | 42,099,891.90 | 4.91 |
招金矿业 | 01818 | 4,171,000 | 40,156,556.93 | 4.68 |
中金黄金 | 600489 | 2,693,454 | 35,580,527.34 | 4.15 |
西部材料 | 002149 | 2,053,684 | 32,140,154.60 | 3.75 |
中远海能 | 600026 | 78,100 | 1,314,423.00 | 0.15 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.10% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |